一，上期结存货币资金合计：

434，625.92

     其中：   现   金  

67，572.08

          银 行 存 款      

367，053.84

二，本期收入合计：

206,116.00

会计科目

明细科目

摘要说明

金额

专项应付款

造福工程

老区办转造福工程款

80,000.00

高速路变电站征地款

高速路配套华峰变电站征地款

106,600.00

经营收入

山价

收竹山山价

12,066.00

发包及上交收入

其他承包上交

收杨岳明，李连春租金

3,000.00

补助收入

财政转移收入

财政转办公费

1,750.00

其他收入

杂项收入

收回村主干养老保险个人部分

2,700.00

三， 本期支出合计;

254,691.27

会计科目

明细科目

摘要说明

金额

应收款

钟其勇

付钟其勇预借工资

1,000.00

魏肇清

付魏肇清预借工资

2,000.00

应付福利款

计划生育

领独身子女证奖金

200.00

困难户五保户补助

付困难补助

1,250.00

专项应付款

建房款

付中心村建设征地及工程款

81,066.30

生态林补助

付生态林补偿金

52,491.00

高速路变电站征地款

富征地款

106,600.00

总       计

一级科目合计

240,157.30

管理费用

办公费用

付打印材料及购买茶叶等开支

4,852.52

水电费

付水电费

1,288.47

误工补贴

付误工补贴

1,823.00

总计                    一级科目合计               7,963.97

其他支出

公益支出

付自来水及路灯

940.00

运输支出

汽车用油及包车费

1,180.00

四，本期结存货币资金合计：

386,050.65

     其中：现      金

47,266.81

           银 行 存 款

338,783.84