南平市村级货币资金收支明细公开表
起讫时间：2009年7月1日至2009年7月31日
公布单位：西郊村
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一、上期结存货币资金合计： |
52,696.29 | ||
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其中：现 金 |
14,101.51 | ||
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银行存款 |
38,594.78 | ||
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二、本期收入合计： |
116,635.00 | ||
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会计科目 |
明细科目 |
摘要说明 |
金额 |
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公积公益金 |
宁武高速征地提留款 |
收宁武高速林地提留款 |
2,113.80 |
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收宁武高速改路征地补偿款 |
63,546.50 | ||
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弃土场征地款 |
收宁武高速弃土场林地补偿款 |
50,974.70 | |
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三、本期支出合计： |
33,489.24 | ||
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会计科目 |
明细科目 |
摘要说明 |
金额 |
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应付款 |
金清和 |
付旧欠款 |
5,704.00 |
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刘三余 |
付旧欠款 |
5,350.00 | |
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应付福利费 |
计划生育 |
付计生结扎营养费 |
160.00 |
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医疗费 |
付工伤门诊费 |
240.00 | |
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公积公益金 |
宁武高速征地提留款 |
付宁武高速征地补偿误差款 |
384.00 |
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经营支出 |
修路 |
付修机耕路款 |
480.00 |
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水利 |
付维修水沟支出 |
7,281.00 | |
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烤烟生产 |
付烤烟种植扶持款 |
6,122.50 | |
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林业支出 |
付山场管护费 |
2,000.00 | |
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总计 |
一级科目合计 |
15,883.50 | |
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管理费用 |
办公费用 |
付办公用品费 |
320.00 |
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水电费 |
付办公电费 |
282.24 | |
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会议伙食费 |
付伙食费 |
2,046.00 | |
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群团组织费用 |
付换届伙食费 |
2,191.50 | |
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电话费 |
付电信手机入网补贴 |
928.00 | |
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总计 |
一级科目合计 |
5,767.74 | |
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四、本期结存货币资金合计 |
135,842.05 | ||
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其中：现 金 |
10,612.27 | ||
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银行存款 |
125,229.78 | ||
单位负责人签名： 制表人：施照南
村务监督小组组长签名： 公布日期：2009年8月7日
