南平市村级货币资金收支明细公开表
起止时间：2009 年7月1日至2009年7月31日
公布单位：枫坡村 单位：元
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一、上期结存货币资金合计： |
114，755.34 | ||
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其 中：现 金 |
63，397.44 | ||
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银 行 存 款 |
51，357.90 | ||
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二、本期收入合计： |
93，006.00 | ||
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会计科目 |
明细科目 |
摘要说明 |
金额 |
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应收款 |
邱良德 |
收回借款 |
1，000.00 |
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应付款 |
邱用雄 |
结余应付款 |
6，000.00 |
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邱良德 |
结余应付款 |
1，742.00 | |
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补助收入 |
快速通道项目经理部 |
收机场项目经理部九组取土场补助款 |
9，084.00 |
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其他收入 |
各类补助 |
收到08年村集体机动田补助款油补 |
72，480.00 |
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收机场项目部补游成华费用 |
2，700.00 | ||
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三、本期支出合计： |
147，672.36 | ||
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会计项目 |
明细科目 |
摘要说明 |
金额 |
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应付款 |
刘友兴 |
支付旧欠应付款 |
260.00 |
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黄福友 |
支付旧欠应付款 |
1，882.80 | |
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吴水南 |
支付旧欠应付款 |
215.00 | |
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游漠文 |
支付旧欠应付款 |
60.00 | |
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黄文华、文珍 |
支付旧欠应付款 |
55.00 | |
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赵浩良 |
支付旧欠应付款 |
20.00 | |
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王义标 |
支付旧欠应付款 |
58.10 | |
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艾忠财 |
支付旧欠应付款 |
31.00 | |
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邱良德 |
支付旧欠应付款 |
3，542.00 | |
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总计 |
一级科目合计 |
6，123.90 | |
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应付福利费 |
文化教育 |
武夷大学三下乡费用 |
300.00 |
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计划生育 |
福计生补助费用 |
5，000.00 | |
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困难户五保户补助 |
付困难补助费 |
400.00 | |
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总计 |
一级科目 |
5，700.00 | |
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经营支出 |
修桥、路费用 |
付修路费用 |
1，677.00 |
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水利费用 |
福清理水沟钩机费用 |
1，380.00 | |
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其他支出 |
各类补助 |
付游成华土地补偿费过村帐户 |
2，700.00 |
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管理费用 |
办公费用 |
付邮寄费用 |
21.50 |
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购村电风扇一台 |
140.00 | ||
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付购水笔等办公费用 |
163.00 | ||
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小 计 |
324.50 | ||
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水电费 |
付村部及村路灯电费 |
1，274.26 | |
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09年差旅费 |
船票费及车费 |
860.00 | |
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付出差车费 |
2，698.00 | ||
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固定资产维修 |
公厕水箱一个及抽水机修理费用 |
5，343.00 | |
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付修理小学宿舍楼工程款及自来水维修及村部办公室 |
6，850.00 | ||
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会务费用 |
购茶叶、烟等费用 |
1，790.00 | |
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08年伙食费 |
支付08年旧欠伙食费 |
2，059.00 | |
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支付08年会议伙食费 |
34，901.00 | ||
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09年伙食费 |
支付09年伙食接待费 |
26，608.00 | |
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七一党员活动经费 |
付七一党员纪念品 |
4，355.00 | |
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09年支部换届选举费用 |
支部换届选举费用 |
3，489.70 | |
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其他人员工资 |
付06年看工资 |
300.00 | |
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付保洁员及通讯员工资 |
2，100.00 | ||
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油费 |
支付村主干车油费补贴 |
1，469.00 | |
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总 计 |
一级科目合计 |
94，421.46 | |
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其他支出 |
各类补损费用 |
付村土地赔偿费用 |
15，000.00 |
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旧欠应付款项 |
支付旧欠条据款 |
2，320.00 | |
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补助款 |
付村民茶山征地补助费 |
3，200.00 | |
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运费 |
付垃圾清理运费 |
150.00 | |
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律师诉讼费 |
付律师代理费 |
15，000.00 | |
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总 计 |
一级科目合计 |
35，670.00 | |
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四、本期结存货币资金合计： |
60，088.98 | ||
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其 中：现 金 |
12，352.70 | ||
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银 行 存 款 |
47，736.28 | ||
单位负责人： 制表人：蔡炳英
村务公开监督小组： 公开时间：7月18日
