南平市村级货币资金收支明细公开表
起讫时间：
公布单位：公馆村 单位：元
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上期结存货币资金合计： |
872，951．04 | ||
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其中：现 金 |
17，900．00 | ||
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银 行 存 款 |
855，051．04 | ||
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二、本期收入合计： |
272，410．00 | ||
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会 计 科 目 |
明 细 科 目 |
摘 要 说 明 |
金 额 |
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应收款 |
代建房第二期基础款 |
收邱建平代建房基础款 |
20，160．00 |
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代建房购房款 |
收李英英代建房款 |
150，000．00 | |
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其他收入 |
租金收入 |
08-09年房租宝岛大酒店 |
100，000．00 |
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杂项收入 |
机砖厂管理费 |
2，250．00 | |
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三、本期支出合计： |
281，748．40 | ||
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会计科目 |
明 细 科 目 |
摘 要 说 明 |
金 额 |
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应收款 |
农家度假村建设房屋及土地补偿费 |
付王喜财房屋拆迁补偿款 |
41，541．00 |
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付李安生房屋拆迁补偿款 |
98，382．00 | ||
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付李秀蓉房屋拆迁补偿款 |
16，175．00 | ||
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小计 |
156，098．00 | ||
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农家度假村建设自来水 |
付李安生等房屋拆迁水、电安装 |
245．00 | |
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三姑宾馆 |
三姑宾馆借款 |
90，000．00 | |
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总 计 |
一 级 科 目 |
246，343．00 | |
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应付款 |
电杆埋设补偿款 |
宁武高速水田埋电杆支出 |
2，500．00 |
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应付福利费 |
文化教育 |
文化教育支出 |
3，680．00 |
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计划生育 |
计划生育费用支出 |
136．00 | |
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医疗卫生 |
医药费支出 |
2，653．00 | |
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社会保险 |
保险费用支出 |
1，700．00 | |
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困难户五保户补助 |
五保户生活费用支出 |
595．00 | |
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殡葬费用 |
殡葬费用支出 |
1，200．00 | |
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总 计 |
一 级 科 目 合 计 |
9，964．00 | |
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经营支出 |
农业支出 |
水利支出 |
670．00 |
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管理费用 |
办公费用 |
办公费用支出 |
3，261．00 |
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电话费用支出 |
844．40 | ||
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差旅费 |
差旅费用支出 |
164．00 | |
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会议伙食费 |
会议费用支出 |
2，002．00 | |
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总 计 |
一 级 科 目 合 计 |
6，271．00 | |
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其他支出 |
公益支出 |
付公馆小学等绿化费用 |
16，000．00 |
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四、本期结存货币资金合计： |
863，612．64 | ||
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其中：现 金 |
14，324．60 | ||
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银 行 存 款 |
849，288．04 | ||
单位负责人签名： 祝松贵 制表人：张闽景
村务监督小组组长签名：许亦禄 公布日期：
