一、         上期结存货币资金合计：

7，188.99

其 中：现      金

       7，092.83

银 行 存 款

             96.16

二、本期收入合计：

     154，101.15

会计科目

明细科目

摘要说明

       金额 

专项应付款

供水工程

井水村及盘屯、里井水程墩子饮水工程

     100，000.00

发包及上交收入

茶厂 方华俊

方华俊上交承包金

      30，000.00

补助收入

公益林补助款

收林业站生态林管理费

       4，101.15

其他收入

其他

收取排工名额指标费

      20，000.00

三、本期支出合计： 

     132，045.78

会计科目

明细科目

摘要说明

       金额  

应收款

吴起明

暂付里井水村道工程款

      30，000.00

在建工程

通水工程

付黄文华饮水工程费

     100，000.00

应付福利费

计划生育

付林英结扎营养费

            100.00

管理费用

水电费

村部电费

                       59.78

会务费用

村会议开支

          86.00

其他支出

其他

付排工体检费

       1，800.00

四、本期结存货币资金合计： 

29,244.36

其中：现      金

      7，047．05

银 行 存 款

22，197．31