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南树村2009年2月份村务公开明细表 |
文章来源: 发表时间:2009年06月01日 |
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南树村2009年2月财务公开明细表 |
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文章来源: 发表时间:2009年06月01日 |
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南平市村级货币资金收支明细公开表
起止时间： 2009年02月01日至2009 年02 月28日
公布单位：南树村 单位:元
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一、上期结存货币资金合计： |
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其 中：现 金 |
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银 行 存 款 |
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二、本期收入合计： |
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会计科目 |
明细科目 |
摘要说明 |
金额 |
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应付款 |
武夷山市老区扶贫办 |
银收武夷山市老区扶贫办08年巷道建设借款 |
23.000.00 |
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金希树 |
村欠金希树发票款 |
44.420.00 |
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邱长陆 |
村欠邱长陆横梗水泥路工程结算余款 |
9.800.00 |
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总计 |
一级科目合计 |
77.220.00 |
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经营收入 |
周叶公司04年木材管理手续费余款 |
现收周叶公司04年度政府应收木材管理手续费余款 |
32.782.25 |
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补助收入 |
武夷山市烟草公司 |
银收武夷山市烟草分公司补助款 |
15.000.00 |
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武夷山市老区扶贫办 |
收武夷山市老区扶贫办08年巷道建设补助款 |
18.100.00 |
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我也是市水利局 |
银收我也是市水利局修复水渠，灌溉补助款 |
10.000.00 |
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总计 |
一级科目合计 |
43.100.00 |
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其他收入 |
周叶公司横梗水泥路硬化赞助款 |
现收周叶公司横梗水泥路硬化赞助款 |
10.000.00 |
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陈林翠自来水入户费 |
收陈林翠自来水入户费 |
9.000.00 |
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三、本期支出合计： |
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会计项目 |
明细科目 |
摘要说明 |
金额 |
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应付款 |
汉城农庄 |
付汉城农庄村欠伙食费 |
9.937.00 |
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武夷山市老区扶贫办 |
付市老去扶贫工作领导小组08年巷道技术借款占用费 |
1.100.00 |
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邱尾生 |
付邱尾生村欠98年更椿水坝及99年度横梗水坝尾欠款 |
5.000.00 |
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刘林生 |
付刘林生村欠2002—2003年度工资结算余款 |
1.380.00 |
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付村欠刘林生发票款 |
1.289.80 |
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付刘林生村欠99年度工算 |
1.400.00 |
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结算余款 |
小计 |
5.069.8 |
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张德茂 |
付张德茂村旧欠款 |
600.00 |
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吴仁清 |
付吴仁清村欠伙食费余款 |
2.000.00 |
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黄辉亮 |
付黄辉亮村欠护坡结算余款 |
4.500.00 |
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丁家荣 |
付丁家荣村欠伙食费 |
1.399.70 |
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付丁家荣村欠99年度工资 |
600.00 |
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丁家福 |
付丁家福村欠伙食费及发票款 |
1.000.00 |
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吴仁贵 |
付吴仁贵村欠99年度1—3月工资结算余款 |
200.00 |
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刘小种 |
付刘小种村欠02—03年工资余款 |
880.00 |
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刘志硶 |
付刘志硶欠伙食费 |
20.000.00 |
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总计 |
一级科目合计 |
52.286.50 |
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应付福利费 |
文化教育 |
付朱荣钦给南树小学蒸饭工资等支出 |
900.00 |
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付郭银生女儿考取大学困难补助 |
500.00 |
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计划生育 |
付陈顺基08年计生协会会长补贴开支 |
600.00 |
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付张洪生接扎营养费 |
130.00 |
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付刘艳美08年计生对象检查用药开支 |
600.00 |
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小计 |
1330.00 |
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医疗卫生 |
付占文高03年.04年清理厕所工资 |
720.00 |
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付叶建斌清理卫生工资开支 |
550.00 |
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付管伯禄村部整理卫生工资开支 |
320.00 |
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小计 |
1590.00 |
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困难补助 |
付涂凤娇困难补助 |
850.00 |
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付08年度老党员补助款 |
2592.00 |
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总计 |
一级科目合计 |
7.762.00 |
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专项应付款
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自来水管受冻补助款 |
付自来水管安装材料款 |
280.00 |
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付王兴贵购自来水管材料款 |
2.706.00 |
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付陈亮购水管直通水表等开支 |
6.205.00 |
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付张云购买水管接头等材料费开支 |
8.730.00 |
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小计 |
17.921.00 |
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经营支出
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水利支出 |
付王福金水利协管员补助款 |
720.00 |
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烟叶生产支出 |
付烤烟房用材料款 |
1.159.00 |
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付占朝章建烤烟房补助款 |
43.862.00 |
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付王兴贵育苗基地安水水管铺设及工资开支 |
6.570.00 |
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付刘火明有关烟草运费 |
1.550.00 |
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付刘学清送煤检测费用 |
600.00 |
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付南树村新建烤房补助款 |
36.000.00 |
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付南树村烟农贷款贴息支出 |
4.800.00 |
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付南树村新建烤房安装机头补助款 |
9.000.00 |
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付南树村烟叶税费支出 |
997.50 |
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小计 |
104.538.50 |
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生态林看护工资 |
付林天良生态公益林管护工资 |
3.300.00 |
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兴田派出所购杉木款 |
付兴田派出所购杉木款 |
4.782.25 |
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总计 |
一级科目合计 |
113.340.75 |
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管理费用 |
村干部工资 |
付08年度两委人员工资 |
25.440.00 |
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村干部补助及误工补贴 |
付谢荣清花费补贴 |
3.840.00 |
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付金希树花费补贴 |
3.840.00 |
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付村两委人员奖金发放 |
25.400.00 |
|
付村两委花费补贴 |
2.700.00 |
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小计 |
35.780.00 |
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办公费用 |
付办公用品开支 |
3.674.5 |
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水电费 |
付电费 |
459.62 |
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书报费用 |
付杂志订阅费 |
132.00 |
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差旅费 |
付差旅费开支 |
4.864.00 |
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付差旅费 |
160.00 |
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理财开支和补贴 |
付刘丽媛误工补贴 |
1.000.00 |
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付刘丽媛财务补贴 |
360.00 |
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会务费用 |
付会务费用 |
13555.00 |
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误工补贴 |
付南树村中心户组长工资 |
720.00 |
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付丁家英误工补贴 |
600.00 |
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付李发进误工补贴 |
2.000.00 |
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付刘小种，刘林生等人误工补贴开支 |
1.530.00 |
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小计 |
4.850.00 |
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09年会议伙食费 |
付餐费 |
330.00 |
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08年会议伙食费 |
付09年餐费 |
7.400.00 |
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07年餐费 |
付08年餐费 |
2.485.00 |
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打印材料费 |
付07年餐费 |
405.00 |
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付打印材料费 |
6.375.00 |
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电话费 |
付电话费 |
389.80 |
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总计 |
一级科目合计 |
107.309.892 |
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其他支出
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公益支出
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付邱长陆横梗自然村道路硬化工程款 |
109.800.00 |
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付柳敬罗电网线路补助款 |
3.000.00 |
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付按路材料费等支出 |
6.448.50 |
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付陈琳翠06年通水工程款 |
26.000.00 |
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付李振坤等村民修路开支 |
2.300.00 |
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付章昌林下厅建设公厕工程款 |
6.000.00 |
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付李振坤修路工资 |
300.00 |
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付李德友上厅测量路包下水管开支 |
70.00 |
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付石树文车元修路开支 |
200.00 |
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付杨朝龙购水泥款 |
4.800.00 |
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付蔡发明购砖块费用 |
1.500.00 |
|
付村马路边除草用草甘磷支出 |
632.00 |
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付周光德等人横梗自然村修过水沟及修路款 |
1.550.00 |
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小计 |
162.500.50 |
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数字武夷开支 |
付刘志能数字武夷电脑室装修费用 |
870.00 |
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刘清办公场地经费 |
付刘清办公经费 |
300.00 |
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粮油补贴支出 |
付金希春。朱秀梅粮油补贴开支 |
1.249.30 |
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总计 |
一级科目合计 |
164.919.80 |
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四、本期结存货币资金合计： |
135.756.70 |
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其 中：现 金 |
34.596.30 |
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银 行 存 款 |
101.160.40 |
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