南平市村级货币资金收支明细公开表
起讫时间：2009年6月1日至2009年6月30日
公布单位：红星村 单位：元
|
一、上期结存货币资金合计： |
88,345.56 | ||
|
其中：现金 |
12,841.46 | ||
|
银行存款 |
75,504.10 | ||
|
二、本期收入合计： |
96,038.40 | ||
|
会计科目 |
明细科目 |
摘要说明 |
金 额 |
|
应付款 |
罗庭财 |
塘角山场杉木预收款 |
70,000.00 |
|
经营收入 |
林业收入 |
东北源小组做庙用杉木 |
1,702.40 |
|
发包及上交收入 |
塘角小组 |
07、08年茶山承包金 |
15,000.00 |
|
山价款 |
07-2010年茶山山价款 |
336.00 | |
|
补助收入 |
其他 |
四新电杆补助款 |
9,000.00 |
|
三、本期支出合计： |
143,960.33 | ||
|
会计科目 |
明细科目 |
摘要说明 |
金 额 |
|
应付款 |
钟文明 |
塘角、竹坑、果园等自来水工程预付款 |
80,000.00 |
|
应付福利费 |
文化教育 |
“六一”节活动支出 |
1,519.40 |
|
计划生育 |
结扎营养费及新生儿慰问金 |
272.00 | |
|
其他 |
敬老院电费 |
137.20 | |
|
总计 |
一级科目合计 |
1,928.60 | |
|
专项应付款 |
环境整治 |
清理卫生工资4-6月 |
600.00 |
|
经营支出 |
其他 |
林业支出 |
403.80 |
|
管理费用 |
办公费用 |
郑明远借款诉讼费 |
212.00 |
|
办公费用 |
1,433.00 | ||
|
水电费 |
电费 |
228.48 | |
|
差旅费 |
工作用车费 |
1,485.00 | |
|
会务费用 |
工作会议 |
3,719.15 | |
|
村内治安费用 |
办案经费补助 |
2,000.00 | |
|
总计 |
一级科目合计 |
9,077.63 | |
|
其他支出 |
利息支出 |
利息支出 |
155.60 |
|
公益支出 |
清理卫生工资4—6月 |
600.00 | |
|
安装路灯 |
150.00 | ||
|
种植业保险 |
1,891.20 | ||
|
东北源换电杆开支 |
18,933.50 | ||
|
水利维修支出 |
11,269.00 | ||
|
公路维修 |
3,320.00 | ||
|
小计 |
36,163.70 | ||
|
招商引资 |
项目支出 |
15,631.00 | |
|
总计 |
一级科目合计 |
51,950.30 | |
|
四、本期结存货币资金合计： |
40,423.63 | ||
|
其中：现金 |
919.53 | ||
|
银行存款 |
39,504.10 | ||
单位负责人签名： 制表人：方秀萍
村务监督小组组长签名： 公布日期：2009年7月13日
