南平市村级货币资金收支明细公开表
起讫时间：
公布单位：公馆村 单位：元
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一、上期结存货币资金合计： |
631，408.02 | ||
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其 中：现 金 |
26，338.98 | ||
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银 行 存 款 |
605，069.04 | ||
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二、本期收入合计 |
5，478，688.57 | ||
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会计科目 |
明细科目 |
摘要说明 |
金 额 |
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应收款 |
商贸中心 |
收回商贸中心借款 |
2，400，000.00 |
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短期借款 |
武夷街道会计服务中心 |
商贸中心任暂借银行转贷周转金 |
2，730，000.00 |
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补助收入 |
财政转移收入 |
收09年第一季度办公经费 |
4，150.00 |
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农业、水利、道路补助 |
收水毁工程修复补助款 |
7，000.00 | |
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其他收入 |
中迁板厂 |
收中迁板厂处理补偿款 |
200，000.00 |
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租金收入 |
收综合楼一楼房租款好邻居超市 |
134，832.00 | |
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杂项收入 |
陈景春09年3—5月电费 |
1，660.83 | |
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张敏08年12月—09年5月电费 |
381.93 | ||
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吴贤长09年3—5月电费 |
663.81 | ||
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小 计 |
2，706.57 | ||
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总 计 |
一级科目合计 |
337，538.57 | |
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三、本期支出合计： |
5，237，145.55 | ||
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会计科目 |
明细科目 |
摘要说明 |
金 额 |
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应收款 |
农家渡假村线路安装 |
付公馆新区迁移电线款 |
5，765.90 |
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商贸中心 |
付商贸中心借款 |
60，000.00 | |
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付商贸中心银行转贷借款 |
2，730，000.00 | ||
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短期借款 |
武夷街道会计服务中心 |
付商贸中心银行转贷暂借款 |
2，400，000.00 |
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应付款 |
电杆埋没补偿款 |
支付陈志勇埋设电杆补偿款 |
500.00 |
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应付福利费 |
文化教育 |
文化教育支出 |
2，190.00 |
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计划生育 |
计划生育支出 |
1，717.40 | |
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医疗卫生 |
医药费支出 |
1，338.00 | |
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困难户五保户补助 |
五保户生活费补助 |
130.00 | |
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殡葬费用 |
死亡补助款 |
1，685.00 | |
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总计 |
一级科目合计 |
7，060.40 | |
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经营支出 |
农业支出 |
水渠、水利支出 |
2，375.00 |
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管理费用 |
办公费用 |
办公费用支出 |
771.00 |
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电话费支出 |
1，185.76 | ||
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水电费 |
水电费支出 |
3，270.39 | |
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误工补贴 |
误工补贴支出 |
11，185.00 | |
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会议伙食费 |
会议费支出 |
415.10 | |
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其他 |
办公室租花、液化气等 |
1，593.00 | |
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小车支出费用 |
小车汽油等支出 |
1，940.00 | |
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总计 |
一级科目合计 |
20，360.25 | |
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其他支出 |
抚贫捐赠 |
“六一”、下梅舞龙队等赞助款 |
5，500.00 |
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公益支出 |
修路拆迁补偿款 |
4，000.00 | |
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三姑旧街路灯改造 |
1，584.00 |
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四、本期结存货币资金合计： |
872，951.04 | ||
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其中：现金 |
17，900.00 | ||
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银行存款 |
855.051.04 | ||
单位负责人签名： 制 表人：张闽景
村务监督小组组长签名： 公布日期：
