南平市村级货币资金收支明细公开表
公布单位：大安村 单位：
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一，上期结存货币资金合计： |
152，837.61 | ||
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其 中：现 金： |
32，652.77 | ||
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银 行 存 款： |
120，184.84 | ||
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二，本期收入合计： |
545，850.00 | ||
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会计科目 |
明细科目 |
摘要说明 |
金额 |
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专项应付款 |
建房款 |
收建房征地款 |
42，400.00 |
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生态林补助 |
收生态林补偿金 |
103，869.00 | |
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经营收入 |
山价 |
收山场山价 |
48，581.00 |
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补助收入 |
其它补助收入 |
收华源实业垅空石头资源费2年 |
18，000.00 |
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收乡财政小学修缮款 |
3，000.00 | ||
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收想财政机耕路和水渠补助款 |
30，000.00 | ||
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收乡财政红色旅游防洪堤建设款 |
300，000.00 | ||
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小 计 |
333，000.00 | |
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三，本期支出合计 |
264，061.69 | ||
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会计科目 |
明细科目 |
摘要说明 |
金额 |
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应收款 |
吴可清 |
预借工资 |
4，400.00 |
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钟其勇 |
预借工资 |
400.00 | |
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魏肇清 |
预借工资 |
1，600.00 | |
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陈立星预借工程款 |
付陈立星防洪堤工程预借款 |
200，000.00 | |
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吴建忠 |
预借工资 |
3，600.00 | |
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伊回宝 |
预借工资 |
700.00 | |
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李忠平 |
预借工资 |
500.00 | |
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江秀萍 |
预借工资 |
1，500.00 | |
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魏肇云 |
预借工资 |
4，100.00 | |
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总 计 |
一级科目合计 |
216，800.00 | |
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应付福利费 |
文化教育 |
付学校六一节赞助及学校修缮费 |
2，450.00 |
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计划生育 |
付计生结扎对象车费及手术营养补助 |
3，450.00 | |
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困难户五保户补助 |
付村民困难补助 |
600.00 | |
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总 计 |
一级科目合计 |
6，504.00 | |
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专项应付款 |
建房款 |
新农村建设征地 |
16，635.00 |
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新农村小区建设零星开支 |
2，830.00 | ||
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生态林补助 |
付生态林管护用车 |
3，600.00 | |
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管理费用 |
办工费用 |
购茶叶，电话费等开支 |
1，892.14 |
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水电费 |
付电费 |
519.00 | |
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接待费 |
付接待费 |
11，126.00 | |
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总 计 |
一级科目合计 |
13，537.69 | |
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其它开支 |
公益支出 |
付路灯，自来水，修水渠，农田损失等 |
3，655.00 |
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环境整治 |
付卫生清理费 |
500.00 | |
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四，本期结存货币资金合计： |
434，625.92 | ||
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其 中： 现 金 |
67，572..08 | ||
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银 行 存 款 |
367，053.84 | ||
单位负责人签名： 制表人：李良华
村务监督小组组长签名 公布日期：