一、上期结存货币资金合计:
29,244.36
其 中：现 金
7,047.05
银行存款
22,197.31
二、本期收入合计：
会计科目
明细科目
摘要说明
金额
三、本期支出合计：
四、本期结存货币资金合计：
其中：现金
本月无经济往来
