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南平市村级货币资金收支明细公开表 | |||
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起讫时间：2009年6月1日 至 2009年6月30日 |
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| 公布单位：樟树村 | 单位：元 | ||
| 一、上期结存货币资金合计： | 16,093.20 | ||
| 其 中：现 金 | 1,742.61 | ||
| 银 行 存 款 | 14,350.59 | ||
| 二、本期收入合计： | 22,979.80 | ||
| 会计科目 | 明细科目 | 摘要说明 | 金 额 |
| 应收款 | 烟草公司烟田基础建设工程款 | 收烟草公司退还保证金 | 2,024.80 |
| 应付工资 | 王丽丹 | 暂欠王丽丹07年至08年财政转移及八大员工资 | 2,880.00 |
| 吴章富 | 暂欠吴章富07年至08年财政转移及八大员工资 | 2,880.00 | |
| 游梓春 | 暂欠游梓春07年至08年财政转移及八大员工资 | 2,880.00 | |
| 王梦龄 | 暂欠王梦龄07年至08年财政转移及八大员工资 | 2,880.00 | |
| 艾丽平 | 暂欠艾丽平07年至08年财政转移及八大员工资 | 2,880.00 | |
| 王伟斌 | 暂欠王伟斌07年至08年财政转移及八大员工资 | 480.00 | |
| 总 计 | 一级科目合计 | 14,880.00 | |
| 发包及上交收入 | 山价款 | 收陈勤勤等人交茶山山价款 | 3,675.00 |
| 其他收入 | 养老保险金 | 收回王丽丹07年375元08年900元个人养老保险金 | 1,275.00 |
| 收回吴章富07年225元08年900元个人养老保险金 | 1,125.00 | ||
| 三、本期支出合计： | 24,321.00 | ||
| 会计科目 | 明细科目 | 摘要说明 | 金 额 |
| 应付福利费 | 文化教育 | 付学“六一”节献礼 | 1,200.00 |
| 计划生育 | 付5.29计生协会成立纪念活动 | 1,600.00 | |
| 殡葬费用 | 付火化补助款 | 300.00 | |
| 总 计 | 一级科目合计 | 3,100.00 | |
| 管理费用 | 村干部工资 | 付2007年至2008年财政转移及八大员工资 | 18,800.00 |
| 招待费 | 付伙食费 | 1,924.00 | |
| 其他支出 | 水利 | 付修理吕家水渠材料及运费 | 497.00 |
| 四、本期结存货币资金合计： | 14,752.00 | ||
| 其中：现 金 | 986.61 | ||
| 银 行 存 款 | 13,765.39 | ||
| 单位负责人签名： | 制表人：邹继丽 | ||
| 村务监督小组组长签名： | 公布日期：2009年6月29日 | ||
