南平市村级货币资金收支明细公开表
起讫时间：2009年5月1日至2009年5月31日
公布单位：红星村 单位：元
|
一、上期结存货币资金合计： |
20,335.66 | ||
|
其中：现 金 |
331.56 | ||
|
银行存款 |
20,004.10 | ||
|
二、本期收入合计： |
86,077.90 | ||
|
会计科目 |
明细科目 |
摘要说明 |
金额 |
|
应收款 |
官鹏清 |
收回预付款 |
5,640.00 |
|
经营收入 |
林业收入 |
2006-2007年杉木工人工资缩水款 |
7,947.90 |
|
发包及上交收入 |
许纲发 |
07-09年礼堂租金 |
6,300.00 |
|
茶山承包金 |
10,800.00 | ||
|
吴水发 |
茶山承包金 |
6,500.00 | |
|
薜芪发 |
竹山承包款 |
600.00 | |
|
钟开盛 |
茶山承包金 |
9,600.00 | |
|
竹山承包款 |
9,190.00 | ||
|
塘角小组 |
茶山承包金 |
24,000.00 | |
|
总计 |
一级科目合计 |
66,990.00 | |
|
补助收入 |
其他 |
金昇公司补助款 |
5,500.00 |
|
三、本期支出合计： |
18,068.00 | ||
|
会计科目 |
明细科目 |
摘要说明 |
金额 |
|
应付福利费 |
文化教育 |
红星小学煮饭工资 |
600.00 |
|
医疗卫生 |
动物防疫支出 |
423.00 | |
|
经营支出 |
农业支出 |
烟草棚补助 |
1,000.00 |
|
其他 |
塘角量木头误工工资 |
660.00 | |
|
管理费用 |
差旅费 |
工作用车费用 |
840.00 |
|
会务费用 |
煮饭工资 |
80.00 | |
|
限额管理内伙食费 |
工作用餐 |
5,815.00 | |
|
群团组织费用 |
优秀党员纪念品 |
400.00 | |
|
总计 |
一级科目合计 |
7,135.00 | |
|
其他支出 |
公益支出 |
移电杆工资 |
600.00 |
|
开水沟及相关青苗补偿支出 |
3,250.00 | ||
|
杂项支出 |
信用社搬迁庆典 |
1,065.00 | |
|
购礼品茶 |
1,590.00 | ||
|
综费 |
1,745.00 | ||
|
小计 |
4,400.00 | ||
|
四、本期结存货币资金合计： |
88,345.56 | ||
|
其中：现 金 |
12,841.46 | ||
|
银行存款 |
75,504.10 | ||
单位负责人签名： 制表人：方秀萍
村务监督小组组长签名： 公布日期：2009年6月10日
