南平市村级货币资金收支明细公开表
公布单位：大安村 单位：元
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一，上期结存货币资金结存： |
73，015.33 | ||
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其 中：现 金 |
54，215.29 | ||
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银 行 存 款 |
18，800.04 | ||
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二，本期收入合计： |
754，740.80 | ||
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会计科目 |
明细科目 |
摘要说明 |
金额 |
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专项应付款 |
生态林补助 |
收第一季度生态林补偿金 |
123，384.80 |
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经营收入 |
山价 |
收竹木山价 |
13，932.00 |
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补助收入 |
财政转移收入 |
收财政办公经费 |
123，384.80 |
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其它补助收入 |
收旅游公司基础设施建设费用 |
123，384.80 | |
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收市人防办新农村建设补助 |
123，384.80 | ||
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其它收入 |
租金收入 |
收市生态旅游公司土地管护租凭费08年 |
123，384.80 |
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杂项收入 |
收乡政府卫生整治费 |
500.00 | |
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收乡政府卫生保洁费 |
123，384.80 | ||
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三，本期支出合计： |
57，994.52 | ||
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会计科目 |
明细科目 |
摘要说明 |
金额 |
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应收款 |
钟其勇 |
付钟其勇预借工资 |
600.00 |
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短期借款 |
王杰雄 |
还王杰雄餐费预借款 |
5，277.00 |
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应付福利费 |
计划生育 |
付独生子女奖励 |
200.00 |
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殡葬费用 |
付困难补助及火化费 |
1，470.00 | |
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专项应付款 |
建房款 |
制作大安新区广告牌 |
5，680.00 |
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小学建设 |
付小学教学楼安全鉴定费及晒图费 |
10，198.00 | |
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生态林补助 |
付生态林管护工资 |
11，520.00 | |
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总 计 |
一级科目合计 |
27，398.00 | |
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管理费用 |
村干部补助及误工补助 |
付误工补助 |
16，240.00 |
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办工费用 |
办工打印费等开支 |
317.50 | |
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付 电话费 |
225.43 | ||
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水电费 |
付水电费 |
283.59 | |
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误工补贴 |
付工作队误工补助 |
200.00 | |
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接待费 |
付接待开支 |
5，033.00 | |
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群团组织费用 |
付旅游门票 |
50.00 | |
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总 计 |
一级科目合计 |
22，349.52 | |
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其它支出 |
公益支出 |
路灯维护 |
280.00 |
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运输支出 |
包车及包车用油 |
420.00 | |
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四，本期结存货币资金合计 |
152，837.61 | ||
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其 中：现 金 |
32，652.77 | ||
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银 行 存 款 |
120，184.84 | ||
单位负责人签名： 制表人：李良华
村务监督小组组长签名： 公布日期：