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南平市村级货币资金收支明细公开表 |
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文章来源: 黄柏村 发表时间:2009年06月12日 |
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起讫时间：2009年5月1日 至 2009年5月31日 |
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公布单位：黄柏村 单位：元 |
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一、上期结存货币资金合计 |
359,894.77 |
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其 中： 现 金 |
-552.89 |
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银 行 存 款 |
360,447.66 |
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二、本期收入合计： |
58,899.80 |
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会计科目 |
明细科目 |
摘要说明 |
金额 |
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应收款 |
烟叶工程保修金 |
收回烟田硬化工程保证金 |
34,542.40 |
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应付款 |
卡口工资 |
代收卡口工资 |
1,000.00 |
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经营收入 |
生态公益林补偿金 |
收08年3-4季度生态林补偿金 |
11,207.40 |
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补助收入 |
村组织运转经费 |
收村干部工资及办公经费 |
4,150.00 |
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修路补助款 |
收道路建设补助费 |
8,000.00 |
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三、本期支出合计： |
54,571.97 |
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会计科目 |
明细科目 |
摘要说明 |
金额 |
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应收款 |
卡口工资 |
代付卡口工资 |
2,000.00 |
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烟叶建设工程尾款 |
代付彭国林烟基路工程保证金 |
34,542.40 |
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应付福利费 |
文化教育 |
付08-09年六一节赞助 |
2,000.00 |
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计划生育 |
付计生工作开支 |
2,304.50 |
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医疗卫生 |
付医药费 |
2,567.80 |
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困难户五保户补助 |
付困难补助 |
3,600.00 |
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殡葬费用 |
付殉葬费 |
600 |
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总 计 |
一级科目合计 |
11,072.30 |
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经营支出 |
烤烟支出 |
付烤烟支出 |
200 |
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管理费用 |
办公费用 |
付办公费用 |
2,008.27 |
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误工补贴 |
付误工补贴 |
930 |
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会议伙食费 |
付党员大会会议费 |
1,480.00 |
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招待费 |
付伙食费 |
689 |
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总 计 |
一级科目合计 |
5,107.27 |
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其它支出 |
水渠水坝维修 |
付清理水渠费用 |
1,050.00 |
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修桥补路 |
修潘家路费用 |
600 |
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四、本期结存货币资金合计 |
364,222.60 |
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其中：现 金 |
417.54 |
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银 行 存 款 |
363,805.06 |
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单位负责人签名： 制表人：丁敏 |
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村务监督小组组长签名： 公布日期：2009年6月5日 |
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