南平市村级货币资金收支明细公开表
起讫时间：2009年5月1日至2009年5月30日
公布单位：上梅村 单位：元
|
一、上期结存货币资金合计： |
9,388.56 | ||
|
其 中：现 金 |
9,388.56 | ||
|
银 行 存 款 |
| ||
|
二、本期收入合计： |
160,113.50 | ||
|
会计科目 |
明细科目 |
摘要说明 |
金额 |
|
长期借款及应付款 |
上梅信用社 |
收信用社贷款 |
80,000.00 |
|
发包及上交收入 |
其它承包上交 |
收烤烟房租金 |
3,500.00 |
|
补助收入 |
生态管护费 |
收生态公益林补助款 |
21,613.50 |
|
烟叶补助 |
收烟草公司补助款 |
55,000.00 | |
|
三、本期支出合计： |
163,666.66 | ||
|
会计科目 |
明细科目 |
摘要说明 |
金额 |
|
固定资产 |
烤烟房 |
付烤烟房材料及工资 |
91,643.00 |
|
在建工程 |
上梅陈列室 |
付陈列室材料款 |
900.00 |
|
应付福利费 |
文化教育 |
付六一儿童节赞助款 |
1,000.00 |
|
计划生育 |
付计生开支 |
893.00 | |
|
长期借款及应付款 |
上梅信用社 |
付还信用社贷款 |
52,400.00 |
|
经营支出 |
烟叶生产支出 |
付村民烤烟房补助款 |
5,000.00 |
|
林业支出 |
付生态林管护工资 |
6,484.00 | |
|
管理费用 |
办公费用 |
付村电话费 |
200.00 |
|
水电费 |
付村电费 |
30.00 | |
|
固定资产维修 |
付村部维修材料及工资 |
1,221.80 | |
|
会议伙食费 |
付村伙食费 |
689.40 | |
|
总 计 |
一级科目合计 |
2,141.20 | |
|
其它支出 |
利息支出 |
付贷款利息 |
2,515.40 |
|
环境卫生 |
付卫生费材料 |
240.00 | |
|
付保洁员工资 |
450.00 | ||
|
杂项支出 |
冲转不保留分 |
0.06 | |
|
总 计 |
一级科目合计 |
3,205.46 | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
四、本期结存货币资金合计： |
5,835.40 | ||
|
其 中：现 金 |
5,835.40 | ||
|
银 行 存 款 |
| ||
单位负责人签名：詹朝林 制表人：王萍
村务监督小组组长签名：刘火泉 公布日期：2009年6月4日
