南平市村级货币资金收支明细公开表
起止时间： 2009 年5 月1 日至 2009年 5月 31 日
公布单位：兴田村 单位：元
|
一、上期结存货币资金合计： |
547，910.59 | ||
|
其 中：现 金 |
30，145.77 | ||
|
银 行 存 款 |
517，764.82 | ||
|
二、本期收入合计： |
135，000.00 | ||
|
会计科目 |
明细科目 |
摘要说明 |
金额 |
|
应付款 |
兴田政府 |
向兴田政府借款 |
5，000.00 |
|
专项应付款 |
烟基工程款 |
代收市烟草青苗补偿款 |
70，000.00 |
|
补助收入 |
兴田政府补助款 |
收兴田政府敬老院征地补偿款 |
60，000.00 |
|
三、本期支出合计： |
| ||
|
会计项目 |
明细科目 |
摘要说明 |
金额 |
|
应付款 |
兴田政府 |
付还政府借款 |
60，000.00 |
|
应付福利费 |
卫生 |
付卫生工资 |
2，160.00 |
|
殡葬费用 |
付购买花圈费用 |
100.00 | |
|
专项应付款 |
烟基工程款 |
付烟基拆迁工程款 |
100,000.00 |
|
公积公益金 |
蒲南高速征地款 |
付高速征地补偿款 |
22,102.00 |
|
经营支出 |
烤烟生产 |
付烤烟生产支出 |
45,042.22 |
|
水利 |
付电灌站电费和修复水利款 |
9,014.27 | |
|
修路 |
付修崩山桥头款 |
4,430.00 | |
|
林业支出 |
付生态林放粉误工 |
400.00 | |
|
总计 |
一级科目合计 |
58,886.27 | |
|
管理费用 |
水电费 |
付电费 |
361.59 |
|
会务费用 |
付开会用水果 |
70.00 | |
|
勤杂人员误工 |
付勤杂误工补贴 |
740.00 | |
|
招商引资接待费 |
付招商引资开支 |
3,200.00 | |
|
会议伙食 |
付会议伙食费 |
341.00 | |
|
村内治安费用 |
付购买迷彩服 |
2,070.00 | |
|
电话费 |
付电话费 |
840.00 | |
|
总计 |
一级科目合计 |
7,622.59 | |
|
其他支出 |
老年学校装修 |
付老年学校装修 |
3,642.50 |
|
诉讼费用 |
付法院执行费用 |
1,000.00 | |
|
总计 |
一级科目 |
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
四、本期结存货币资金合计： |
427,397.23 | ||
|
其 中：现 金 |
27,632.41 | ||
|
银 行 存 款 |
397,764.82 | ||
单位负责人：廖育红 制表人：施兆南
村务公开监督小组： 公开时间：2009年6月11日
