公布单位：天心村 单位：元
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一、上期结存货币资金合计： |
1，858，076.21 | ||
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其中：现 金 |
26.69 | ||
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银行存款 |
1，858，049.53 | ||
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二、本期收入合计： |
303，576.00 | ||
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会计科目 |
明细科目 |
摘要说明 |
金额 |
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应付款 |
09年斗茶赛获奖茶应付款 |
收09年斗茶赛获奖茶预付款 |
300，000.00 |
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补助收入 |
村经济组织劳动力规划费 |
收村经济组织劳动力规划费 |
3，000.00 |
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其他收入 |
卫生费 |
收2月份京榕卫生费 |
576.00 |
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二、本期支持合计： |
139，292.28 | ||
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会计科目 |
明细科目 |
摘要说明 |
金额 |
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应收款 |
学生乘车费 |
付08年下学期学生乘车费 |
5，930.00 |
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短期借款 |
李福才 |
还借款 |
20，000.00 |
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应付款 |
虎啸岩洲览道改造用地补偿 |
电付方军球錾付周焕荣茶地补偿款 |
36，000.00 |
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付武一组虎啸岩游览道改造用地款 |
37，463.00 | ||
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应付福利费 |
计划生育 |
付计生费用 |
1，091.62 |
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医疗卫生 |
付医药费支出 |
556.48 | |
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困难户五保户补助 |
付陈和义生活补贴费用 |
300.00 | |
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殡葬费用 |
付火化补助费用 |
1，200.00 | |
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独生子女奖励金 |
付独生子女奖励金 |
300.00 | |
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独生子女慰问金 |
付独生子女慰问金 |
12，748.10 | |
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总计 |
一级科目合计 |
15，748.10 | |
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管理费用 |
办公费用 |
付办公费用 |
781.76 |
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水电费 |
付电费 |
3，169.53 | |
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群团组织费用 |
付09年三八节费用 |
15，160.00 | |
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零星杂费等 |
付幼儿园换铁门一扇，付学生付学生乘车点牌子等 |
2，229.89 | |
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总计 |
一级科目合计 |
15，748.10 | |
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其他支出 |
扶贫捐赠 |
支付助灾区艺术团生活费，付生育关怀武夷行捐款 |
800.00 |
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化粪池 |
付通双利化粪池费用 |
1，110.00 | |
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斗茶赛费用 |
付斗茶赛获奖茶值夜班工资 |
600.00 | |
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电教制度牌 |
付电教制度牌款 |
300.00 | |
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总计 |
一级科目合计 |
2，810.00 | |
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四、本期结存货币资金合计： |
2，022，359.93 | ||
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其中：现 金 |
3，610.40 | ||
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银行存款 |
2，018，749.53 | ||
单位负责人签名：李福才 制表人：邹继丽
村务监督小组组长签名：梁福文 公布日期：2009年3月28日
