南平市货币资金收支明细公开表
起迄时间：
公布单位：柘洋村 单位：元
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一、上期结存货币资金合计： |
2,526.43 | ||
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其中：现金 |
1,620.91 | ||
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银行存款 |
905.53 | ||
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二、本期收入合计： |
18,103.00 | ||
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会计科目 |
明细科目 |
摘要说明 |
金额 |
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短期借款 |
蒋土养 |
收向蒋土养借款 |
863.00 |
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张启松 |
收向张启松借款 |
4,600.00 | |
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应付款 |
梅惠顺 |
收欠梅惠顺 |
4,600.00 |
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补助收入 |
垃圾清理整治费 |
收武夷街道办转2008年垃圾整治费 |
600.00 |
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经济组织劳动力规划 |
收村经济组织劳动力规划费 |
600.00 | |
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茶叶资源普查费 |
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600.00 | |
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总计 |
一级科目合计 |
1,800.00 | |
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其它收入 |
赞助款 |
收武夷山大地置业开发公司赞助款 |
10,000.00 |
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三、本期合计支出 |
17,043.10 | ||
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合计科目 |
明细科目 |
摘要说明 |
金额 |
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短期借款 |
叶先勤 |
付叶先勤预付款工资 |
10,000.00 |
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应付福利费 |
计划生育 |
付计划生育费用 |
550.00 |
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经验支出 |
困难户五保户补助 |
付困难补助款 |
100.00 |
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其它支出 |
烤烟 |
付烟草清水沟 |
5,463.00 |
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办公费用 |
付收回代办垫电教制度牌 |
300.00 | |
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水电费 |
付电费 |
44.10 | |
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修桥、修路 |
付修桥修路费 |
490.00 | |
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四、本期结存货币资金合计： |
2,386.33 | ||
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其中：现金 |
1,780.81 | ||
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银行存款 |
605.52 | ||
单位负责人签名：蒋土养 制表人：邹继丽
村务监督小组长签名：张忠传 公布日期：2009年4月2日
