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南平市村级货币资金收支明细公开表 起讫时间：2009年5月1日 至 2009年5月31日 |
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公布单位：五里村 |
单位：元 | ||
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一、上期结存货币资金合计： |
44,889.31 | ||
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其 中：现 金 |
14,331.87 | ||
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银 行 存 款 |
30,557.44 | ||
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二、本期收入合计： |
224,720.00 | ||
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会计科目 |
明细科目 |
摘要说明 |
金 额 |
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应收款 |
会计服务中心 |
收应收款会计服务中心转及一笔付综合楼款 |
224,720.00 |
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三、本期支出合计： |
239,188.84 | ||
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会计科目 |
明细科目 |
摘要说明 |
金 额 |
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在建工程 |
水电费 |
付水电按装工资1720、装水工程9000 |
10,720.00 |
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监理费 |
付综合楼监理费 |
10,000.00 | |
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工程预付款 |
付鸿三建公司工程预付款 |
154,720.00 | |
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其它 |
付看综合楼工资600；清理卫生300 |
900.00 | |
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工料费 |
购综合楼各式各样材料 |
13,609.00 | |
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装修 |
付墙面及村部装修工资及材料 |
16,397.00 | |
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付铝合金门窗5378、窗帘4996 |
10,374.00 | ||
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总 计 |
一级科目合计 |
216,720.00 | |
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应付福利费 |
计划生育 |
计生工作餐费支出 |
500.00 |
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殡葬费用 |
付烈属王爱玉病故补助款 |
600.00 | |
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管理费用 |
村干部工资 |
付2009年5月份村干部工资 |
4,952.00 |
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村干部补助及误工补贴 |
付2009年5月份村干部固定补贴 |
640.00 | |
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电话费 |
付2009年5月份电话费313.10 |
313.10 | |
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办公用品 |
付会计服务费；水票及只公用品 |
2,507.90 | |
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水电费 |
付2009年5月份水费55.20；电费321.64 |
376.84 | |
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理财开支和补贴 |
付理财误工工资120;监审工作餐费支出1000 |
1,120.00 | |
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会议伙食费 |
付历次购香烟三笔 |
1,669.00 | |
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付村两委会议费支出450 |
450.00 | ||
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接待费 |
付动物防疫工作餐费590、组织考评两委餐费支出1000 |
1,590.00 | |
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征地 |
付征地工作餐费支出 |
3,980.00 | |
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综合楼 |
付综合楼工作餐费支出 |
1,670.00 | |
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其他 |
付江桂花娇搞卫生工资 |
300.00 | |
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总 计 |
一级科目合计 |
19,568.84 | |
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其他支出 |
扶贫捐赠 |
付“六一”赞助1200；端午节龙舟赞助款600 |
1,800.00 |
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四、本期结存货币资金合计： |
30,420.47 | ||
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其中：现 金 |
9,863.03 | ||
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银 行 存 款 |
20,557.44 | ||
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单位负责人签名： |
制表人：陈崇玲 | ||
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村务监督小组组长签名： |
公布日期：2009年6月3日 | ||
