南平市村级货币资金收支明细公开表
起讫时间：
公布单位： 公馆村 单位：元
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一、上期结存货币资金合计： |
887，415．61 | ||
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其 中： 现 金 |
27，034．47 | ||
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银 行 存 款 |
860，381．14 | ||
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二、本期收入合计： |
130，679．48 | ||
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会计科目 |
明细科目 |
摘要说明 |
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应收款 |
代建房购房款 |
收公馆村新区代建房购房款王贵宝 |
34，177．00 |
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专项应付款 |
峰福铁路补偿款 |
峰福铁路补偿款 |
64，471．00 |
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补助收入 |
生态公益林补助 |
08年3、4季度生态林补偿款 |
14，216．90 |
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其他收入 |
租金收入 |
收村部后门租金 |
5，000．00 |
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收三姑新街店铺租金 |
12，000．00 | ||
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杂项收入 |
收电费 |
812．58 | |
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管理费用 |
水电费 |
红字冲销 |
2．00 |
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三、本期支出合计 |
386，687．07 | ||
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会计科目 |
明细科目 |
摘要说明 |
金额 |
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应收款 |
商贸中心 |
商贸中心借款 |
20，000．00 |
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福州鼎真工程咨询公司 |
付毛坪----豪龙工程监理款 |
20，000．00 | |
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在建工程 |
毛坪水泥路工程彭恭良 |
毛坪水泥路工程预付款彭恭良 |
300，000．00 |
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应付款 |
宁武高速补偿款 |
付张云兴等宁武高速征地补偿款 |
4，320．00 |
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应付福利费 |
计划生育 |
计划生育费用支出 |
2，794．68 |
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医疗卫生 |
村民医药费补助支出 |
5，182．00 | |
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专项应付款 |
峰福铁路补偿款 |
付陈继厚等横南铁路房屋拆迁补偿款 |
5，745．00 |
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管理费用 |
办公费用 |
办公费用支出 |
427．00 |
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电话费用支出 |
841．55 | ||
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水电费 |
水电费支出 |
4，428．84 | |
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差旅费 |
差旅费支出 |
138．00 | |
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固定资产维修 |
固定资产维修猪栏 |
600．00 | |
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会务费用 |
08年度会务费支出 |
6，020．00 | |
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招待费 |
伙食费支出 |
9，396．00 | |
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其他 |
其他支出 |
120．00 | |
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小车支出费用 |
小车费用支出 |
5，774．00 | |
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总 计 |
一级科目 |
27，745．39 | |
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其他支出 |
公益支出 |
旧街电线线路改造 |
700．00 |
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后垄水库坝面劈草工资 |
200．00 | ||
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四、本期结存货币资金合计： |
631，408．02 | ||
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其中：现 金 |
26，338．98 | ||
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银 行 存 款 |
605，069．04 | ||
单位负责人：祝松贵 制表人：张闽景
财务监督小组长签名：许亦禄 公布日期：
