南平市村级货币资金收支明细公开表
起止时间:2009年1月1日至2009年1月31日
公布单位:南树村 单位：元
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一、上期结存货币资金合计： |
10,044.02 | ||
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其 中：现 金 |
4402 | ||
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银 行 存 款 |
10,000.00 | ||
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二、本期收入合计： |
601,020.39 | ||
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会计科目 |
明细科目 |
摘要说明 |
金额 |
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应收款 |
刘火明 |
收回刘火明原欠猪饲料款 |
500.00 |
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应收款 |
吴应义 |
收吴应义2000—2001年度工资余款 |
500.00 |
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专项应付款 |
武夷山烟草公司 |
收武夷山市烟草分公司烟田基础建设工程进度款 |
71.839.00 |
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收武夷山市烟草分公司烟田基础设施建设工程进度款 |
56,137.00 | ||
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补助收入 |
财政转移收入 |
收兴田政府08年度下派书记经费 |
5,000.00 |
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收兴田政府办公经费 |
7,000.00 | ||
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兴田政府 |
收兴田政府横埂水泥路补助款 |
100,000.00 | |
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收兴田政府上下厅路段机耕路补助款 |
10,000.00 | ||
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收兴田政府2008年烟叶返利款 |
216,293.50 | ||
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小计 |
326,293.50 | ||
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兴田林业站 |
收兴田林业站08年度生态林补助款 |
11,472.00 | |
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武夷山市国土资源所 |
收武夷山市国土资源局2007年群众自行开发耕地补助款 |
10,000.00 | |
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兴田镇财税工作站 |
兴田镇财税工作站修桥铺路补助款 |
10,000.00 | |
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武夷山市农业局 |
收农业局再生稻烟后稻项目款 |
50,000.00 | |
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武夷山市交通局 |
收武夷山交通局道路补助款 |
10,000.00 | |
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武夷山市财政局 |
收武夷山市财政局机动田粮油直补 |
32.278.89 | |
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总计 |
一级科目合计 |
462,044.39 | |
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其他收入 |
周叶公司08年公用事业款 |
收周叶公司08年公用事业款 |
10,000.00 |
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三、本期支付合计： |
213,869.99 | ||
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会计科目 |
明细科目 |
摘要说明 |
金额 |
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应付款 |
兴田镇政府 |
付村借政府暂借款支出 |
25,158.00 |
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谢荣生 |
付谢荣生98年读财政补助款及发票款 |
1,012.80 | |
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吴应义 |
付吴应义村欠2000—2001年度工资款 |
864.00 | |
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刘德生 |
付刘德生村欠新建公路工程余款 |
600.00 | |
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李宗还 |
付李宗还村欠工资 |
400.00 | |
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丁家荣 |
付丁家荣村欠98年4月—8月送信工资款 |
280.00 | |
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吴天宝 |
付吴天宝村欠97年度花菇指导费 |
2,000.00 | |
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李德云 |
付李德云村欠发票结算余款 |
400.00 | |
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占朝宝 |
付占朝宝村欠99年狮子山草木坝修水梁工资 |
530.00 | |
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总计 |
一级科目合计 |
31,244.80 | |
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应付福利款 |
烈军属补助 |
付2009年春节军属、五老慰问支出 |
480.00 |
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其他 |
付魏火旺打预防针误工补贴 |
150.00 | |
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专项应付款 |
武夷山烟草公司 |
付烟田基础工程进度款 |
71,839.00 |
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付烟田基础工程进度款 |
56,137.00 | ||
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经营支出 |
水利支出 |
付王兴贵水利材料款 |
4,751.30 |
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付王福进、陈锡其开沟清沟补贴 |
220.00 | ||
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烟叶生产支出 |
付烟技员液化气购买开支 |
490.00 | |
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付毛立忠烟路改道误工支出 |
300.00 | ||
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付政府代垫技员伙食费 |
5,400.00 | ||
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付政府代垫06、07年种子及烟农保险50%开支 |
21,389.49 | ||
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小计 |
27,579.49 | ||
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管理费用 |
村干部工资 |
付张友贵2008年工资等支出 |
1,200.00 |
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办公费用 |
付办公费用 |
598.50 | |
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书报费用 |
付报刊杂志费用 |
111.60 | |
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付政府代垫报刊、杂志及支部生活费用 |
2,470.20 | ||
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差旅费 |
付差旅开支 |
1,884.00 | |
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会务费用 |
付村里会务费用 |
421.50 | |
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误工补贴 |
付刘水兴、陈锡其等勤杂人员工资 |
1,915.00 | |
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09年会议伙食费 |
付2009年餐费 |
6,720.00 | |
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08年会议伙食费 |
付2009年餐费 |
689.00 | |
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民兵征兵费用 |
付08年新兵座谈会及小学生欢送新兵开支 |
282.00 | |
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村内治安费用 |
付兴田派出所会务费 |
400.00 | |
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电话费 |
付村部话费 |
37.60 | |
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春节开支 |
付春季杂项开支 |
4,059.00 | |
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总计 |
一级科目合计 |
20,608.40 | |
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其他指出 |
防汛抗旱抢险支出 |
付刘德旺拖拉机抗旱款 |
15000 |
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公益支出 |
付毛立忠车元—南树村修路铺沙石料误工支出 |
150.00 | |
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付刘德贵修前屯桥、陈兴该修秀垅路误工指出 |
560.00 | ||
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四、本期结存货币资金合计： |
397,194.42 | ||
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其中：现金 |
66,039.72 | ||
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银行存款 |
331,154.70 | ||
