南平市村级货币资金收支明细公开表
起止时间;2009年4月1日至2009年4月30日
公布单位：枫坡村 单位：元
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一、上期结存货币资金合计： |
419，404.62 | ||||||
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其 中：现 金 |
79，733.72 | ||||||
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银 行 存 款 |
339，670.90 | ||||||
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二、本期收入合计： |
39，007.00 | ||||||
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会计科目 |
明细科目 |
摘要说明 |
金额 | ||||
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应收款 |
邱隆 |
收回邱隆暂借款 |
6，000.00 | ||||
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应付款 |
徐柏尾 |
应付99-2000年垫付款 |
870.00 | ||||
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补助收入 |
兴田镇政府 |
收兴田人民镇政府拔竹桥补助款 |
1，000.00 | ||||
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市文化局 |
收市文化局拔竹桥补助款 |
5，000.00 | |||||
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市景区管委会 |
收市景区管委会拔竹桥补助款 |
3，000.00 | |||||
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兴田林业站站 |
收2000年生态林补助款 |
23，137.00 | |||||
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总 计 |
一级科目合计 |
32，137.00 | |||||
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三、本期支出合计： |
238，163.61 | ||||||
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会计项目 |
明细科目 |
摘要说明 |
金额 | ||||
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应收款 |
蔡忠明、李还娣 |
预付新建巷打水泥路款 |
6，500.00 | ||||
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应付款 |
快速通道项目经理部 |
付宁武高速安装自来水工程款 |
19，200.00 | ||||
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徐松兴 |
应付旧欠款 |
26，076.00 | |||||
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黄福英 |
应付旧欠款 |
280.00 | |||||
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徐树良 |
应付旧欠款 |
2，706.40 | |||||
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邱隆 |
应付旧欠款 |
15，840.00 | |||||
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程细环、刘秀梅 |
应付旧欠先行工程款 |
5，000.00 | |||||
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邱紫柏 |
应付旧欠款 |
290.00 | |||||
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邱贵松 |
应付旧欠款 |
223.00 | |||||
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总计 |
一级科目合计 |
69，581.40 | |||||
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应付福利款 |
文化教育 |
付学校维修工程款 |
5，000.00 | ||||
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付春节费用 |
100.00 | ||||||
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计划生育 |
付计生开支 |
260.00 | |||||
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公积公益基金 |
土地征用补偿款 |
支付李高雄宁武高速梅窠茶山 |
35，313.00 | ||||
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经营支出 |
08年及09年烤烟生产费用 |
付07年烤烟房租金等款 |
700.00 | ||||
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付06年烟苗补助款 |
1，500.00 | ||||||
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水利费用 |
付清理水沟费用 |
2，700.00 | |||||
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付08年水利管护补助款 |
1，200.00 | ||||||
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管理费用 |
08年干部补贴及误工 |
付报账员及文书08年度误工费 |
1，000.00 | ||||
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办公费用 |
购胶水等费用 |
21.50 | |||||
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水电费 |
付村部路灯及村部电费 |
359.71 | ||||
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08年差旅费 |
付08年度包车及差旅费用 |
3，285.00 | |||||
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09年差旅费 |
付09年1月至4月份差旅费用 |
6，820.00 | |||||
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09年伙食费 |
支付09年度伙食费 |
10，418.00 | |||||
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春节拔竹桥各项费用 |
付拔竹桥费用 |
3，030.00 | |||||
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其他人员工资 |
付09年1-3月份保洁员及通讯员工资 |
2，100.00 | |||||
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付08年生态林管护员工资 |
1，200.00 | ||||||
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总 计 |
一级科目合计 |
38，234.21 | |||||
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其他支付 |
利息支出 |
应付旧欠先行工程款利息费用 |
23，100.00 | ||||
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扶贫捐赠 |
付灾区剧团生活费 |
200.00 | |||||
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旧欠应付款项 |
付旧欠条据款 |
49，505.00 | |||||
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付律师诉讼费 |
应付律师代理费用 |
4，000.00 | |||||
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总 计 |
一级科目合计 |
76，805.00 | |||||
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四、本期结存货币资金合计： |
220，248.01 | ||||||
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其中现金： |
75，890.11 | ||||||
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银行存款： |
162，357.90 | ||||||
单位负责人： 制表人：蔡炳英
村务公开监督小组： 公开时间：4月16日
