南平市村级货币资金收支明细公开表
起止时间： 2009年 4月 1日至 2009年4 月30 日
公布单位： 单位：元
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一、上期结存货币资金合计： |
181,310.10 | ||
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其 中：现 金 |
66,580.04 | ||
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银 行 存 款 |
114,730.06 | ||
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二、本期收入合计： |
155,764.00 | ||
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会计科目 |
明细科目 |
摘要说明 |
金额 |
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专项应收款 |
烟基工程款 |
代收市烟草局烟基工程款 |
122，364.00 |
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发包及上交收入 |
山价款 |
收国营林场毛竹山价款 |
3，900.00 |
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补助收入 |
兴田政府补助 |
收葫芦山烤房建筑补助款 |
4，500.00 |
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武邵高速补助款 |
收武邵高速桥损补助款 |
25，000.00 | |
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三、本期支出合计： |
211，087.67 | ||
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会计项目 |
明细科目 |
摘要说明 |
金额 |
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应付款 |
宁武迁坟款 |
还村欠款 |
10，000.00 |
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毛利民 |
还村欠款 |
2，101.00 | |
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刘三余 |
还村欠款 |
3，590.00 | |
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曹怀德 |
还村欠款 |
4，000.00 | |
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总计 |
一级科目合计 |
19，691.00 | |
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应付福利费 |
殡葬费用 |
付花圈开支 |
50.00 |
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专项应付费 |
烟基工程款 |
付烟基工程款 |
122,364.00 |
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经营支出 |
修路 |
付后门垅修路款 |
3,200.00 |
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水利 |
付维修水渠误工工资 |
11,793.00 | |
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黄花菜补助 |
付黄花菜补助 |
700.00 | |
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林业支出 |
付森林防火误工补贴 |
7,500.00 | |
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总计 |
一级科目合计 |
23,193.00 | |
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管理费用 |
办公费用 |
付办公费用 |
408.00 |
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水电费 |
付电费 |
285.67 | |
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会务费用 |
付会议用烟、茶叶 |
560.00 | |
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勤杂人员 |
付计生服务室水泥工 |
469.00 | |
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付拖拉机打田及平整误工 |
580.00 | ||
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会议伙食费 |
付会议伙食费 |
3，900.00 | |
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群团组织费用 |
付三八节活动纪念品 |
2，337.00 | |
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总计 |
一级科目合计 |
8，539.67 | |
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其他支出 |
利息支出 |
付利息款 |
3，150.00 |
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凉亭 |
付岗头五组盖凉亭 |
18，000.00 | |
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卢怖巷道硬化 |
付卢怖小组想到建设 |
10，000.00 | |
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争取资金开支 |
付争取资金开支 |
6，100.00 | |
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总计 |
一级科目 |
37，250.00 | |
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四、本期结存货币资金合计： |
125，986.43 | ||
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其 中：现 金 |
7，356.37 | ||
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银 行 存 款 |
118，630.06 | ||
单位负责人： 制表人：施照南
村务公开监督小组： 公开时间：2009年5月18日
