南平市村级货币资金收支明细公开表
起讫时间：
公布单位：红星村 单位：元
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一、上期结存货币资金合计： |
62，052.23 | ||
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其中：现 金 |
42，048.13 | ||
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银 行 存 款 |
20，004.10 | ||
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二、本期收入合计： |
478，218.39 | ||
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会计科目 |
明细科目 |
摘要说明 |
金 额 |
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应收款 |
官鹏清 |
收回塘角机耕路预付款 |
30，360.00 |
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发包及上交收入 |
董善英 |
收塘角水仙2009年承包金 |
10，400.00 |
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其他 |
收塘角杉木款罗庭财 |
435，552.17 | |
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其他收入 |
利息收入 |
收存款利息 |
106.22 |
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资产清理收入 |
出售培土机 |
1，800.00 | |
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三、本期支出合计： |
519，934.96 | ||
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会计科目 |
明细科目 |
摘要说明 |
金额 |
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应收款 |
罗庭英 |
预借款 |
5，000.00 |
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在建工程 |
塘角至新历溪路 |
塘角至新历溪机耕路 |
48，360.00 |
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应付款 |
罗庭财 |
退还塘角山场预付款 |
434，000.00 |
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官鹏清 |
退还塘角至新历溪路押金 |
5，000.00 | |
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应付福利费 |
文化教育 |
红星小学柴费、电费 |
2，100.00 |
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社会保险 |
敬老院电费 |
55.37 | |
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专项应付款 |
环境整治 |
2009年2-5月份搞卫生工资 |
1，600.00 |
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经营支出 |
农业支出 |
培土机修理支出 |
100.00 |
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其他 |
砍伐负责人补助款 |
1，353.83 | |
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公益林 |
护森员1-6月工资及电话费油费 |
1，800.00 | |
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总计 |
一级科目合计 |
3，253.83 | |
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管理费用 |
办公费 |
办公费用 |
300.00 |
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电话费 |
397.99 | ||
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村部做旗杆支出 |
300.00 | ||
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小 计 |
997.99 | ||
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水电费 |
电费 |
115.77 | |
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差旅费 |
车费 |
1，480.00 | |
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会务费用 |
会议用餐买菜 |
120.00 | |
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限额管理内伙食费 |
工作用餐 |
1，297.00 | |
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其他 |
礼品茶及烟 |
660.00 | |
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总计 |
一级科目合计 |
4，670.76 | |
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其他支出 |
公益支出 |
南山至竹坑公路改建工程设计费 |
8,000.00 |
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公路维修 |
180.00 | ||
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兴修水利 |
7,475.00 | ||
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长干洲水池修理费用 |
240.00 | ||
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小 计 |
15,895.00 | ||
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四、本期结存货币资金合计： |
20,335.66 | ||
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其中： 现 金 |
331.56 | ||
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银 行 存 款 |
20,004.10 | ||
单位负责人签名： 制表人：方秀萍
村务监督小组组长签名： 公布日期：2009年5月12日
