南平市村级货币资金收支明细公开表
起讫时间：2009年2月1日至2009年2月28日
公布单位：西郊村
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一、上期结存货币资金合计： |
225，263.42 | ||
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其中：现 金 |
533.36 | ||
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银行存款 |
224，730.06 | ||
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二、本期收入合计： |
1，190，000.00 | ||
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会计科目 |
明细科目 |
摘要说明 |
金额 |
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专项应付款 |
烟基工程款 |
收烤房烟基工程款 |
1，185，000.00 |
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补助收入 |
兴田政府补助 |
收兴田政府烤房补助款 |
4，500.00 |
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其它收入 |
扣回多付款 |
收扣回挖机沟不合格款 |
500.00 |
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三、本期支出合计： |
1，233，953.32 | ||
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会计科目 |
明细科目 |
摘要说明 |
金额 |
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应付款 |
陈林翠 |
付陈林翠工程款 |
23，000.00 |
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应付福利费 |
老干部补助 |
付老干部补贴款 |
216.00 |
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专项应付款 |
烟基工程款 |
付烟基工程款 |
1，185，000.00 |
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经营支出 |
修路 |
付修路款 |
9，199.00 |
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水利 |
付清理水沟费用 |
1，938.00 | |
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烤烟生产 |
付烤烟生产支出 |
75.00 | |
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林业支出 |
付西坑山场管护费 |
2，000.00 | |
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总计 |
一级科目合计 |
13，212.00 | |
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管理费用 |
办公费用 |
付财务办公费用 |
200.00 |
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水电费 |
付办公电费 |
33.32 | |
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差旅费 |
付差旅费用 |
220.00 | |
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会议伙食费 |
付会议伙食费 |
5，124.00 | |
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总计 |
一级科目合计 |
5，577.32 | |
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其他支出 |
利息支出 |
付老区办占用费 |
3，000.00 |
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旧欠水费粮 |
付2001年三提五统尾欠款 |
3，948.00 | |
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四、本期结存货币资金合计 |
181，310.10 | ||
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其中：现 金 |
66，580.04 | ||
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银行存款 |
114，730.06 | ||
单位负责人签名： 制表人：施照南
村务监督小组组长签名： 公布日期：2009年5月12日
