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南平市村级货币资金收支明细公开表 | ||||||
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起讫时间：2009年10月1日至2009年10月31日 | ||||||
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公布单位：黄村村 单位：元 | ||||||
| 一、上期结存货币资金合计： | 78,313.71 | |||||
| 其中: 现 金 | 76,039.30 | |||||
| 银行存款 | 2,274.41 | |||||
| 二、本期收入合计： |
280,756.72 | |||||
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会计科目 |
明细科目 |
摘要说明 |
金额 | |||
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应收款 |
张怡清 |
收回应收款 |
37,000.00 | |||
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扣回工程款 |
1,660.00 | |||||
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应付款 |
陈德华.陈静玉 |
代收代付款 |
5,000.00 | |||
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专项应付款 |
新农村建设扶持宽 |
收到新农村建设扶持宽 |
40,000.00 | |||
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发包及上交收入 |
溪前茶山 |
收08年溪前茶山用地费林仕有 |
6,270.00 | |||
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补助收入 |
林业站 |
收公益林补偿助款 |
22,381.54 | |||
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生态公益林08年补助 |
8,708.18 | |||||
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烤烟生产 |
08年烤烟返利 |
159,737.00 | ||||
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三、本期收入合计： |
333,212.42 | |||||
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会计科目 |
明细科目 |
摘要说明 |
金额 | |||
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应收款 |
祝旻 |
预付款 |
20,000.00 | |||
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余国雄 |
预付款 |
7,000.00 | ||||
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葛建军 |
预付款 |
10,000.00 | ||||
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总计 |
一级科目合计 |
37,000.00 | ||||
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应付款 |
镇政府 |
还借款 |
124，.000.00 | |||
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陈德华.陈静玉 |
代收代付保洁员工资 |
5,000.00 | ||||
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应付福利费 |
文化教育 |
电视收视费 |
18,582.00 | |||
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医疗卫生 |
卫生费 |
5,687.00 | ||||
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困难户五保户补助 |
困难补助 |
300.00 | ||||
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总计 |
一级科目合计 |
24,569.00 | ||||
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长期借款及应付款 |
陈智章 |
冲应付款 |
2,000.00 | |||
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张惠生 |
冲应付款 |
600.00 | ||||
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叶银树 |
冲应付款 |
445.00 | ||||
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总计 |
一级科目合计 |
3,045.00 | ||||
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专项应付款 |
环境整治费 |
村部整治 |
48,244.00 | |||
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村部整治更正20093317号凭证 |
-48,244.00 | |||||
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新农村建设扶持宽 |
村部整治 |
40,000.00 | ||||
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经营支出 |
茶山改造 |
茶山垦复费 |
40,000.00 | |||
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烤烟生产 |
烤烟支出 |
10,706.88 | ||||
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管理费用 |
办公费用 |
付办公费 |
5,417.80 | |||
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水电费 |
付水电费 |
575.74 | ||||
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差旅费 |
差旅费 |
695.00 | ||||
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固定资产维修 |
村部整治 |
8,244.00 | ||||
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会务费用 |
会务费 |
7,689.00 | ||||
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限额管理内伙食费 |
零星伙食费 |
2,500.00 | ||||
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民兵征兵费用 |
民兵征兵费用 |
3,000.00 | ||||
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村内治安费用 |
村治安费 |
2,000.00 | ||||
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群团组织费 |
三八节费用 |
5,945.00 | ||||
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总计 |
一级科目合计 |
36,066.54 | ||||
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其它支出 |
公益支出 |
自来水修复费等 |
5,825.00 | |||
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其他 |
退回旧欠款 |
3,000.00 | ||||
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付2008年表彰费用 |
4,000.00 | |||||
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四本期结存货币资金合计： |
25,858.01 | |||||
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其中：现金 |
23,583.60 | |||||
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银 行 存 款 |
2.274.41 | |||||
| 单位负责人签字：占永禄 |
制表人：张梅英 | |||||
| 村务监督小组组长签名： |
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公布日期：2009年11月8日 | ||||
