南平市村级货币资金收支明细公开表
起讫时间：2009年3月1日至2009年3月31日
公布单位：红星村 单位：元
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一、上期结存货币资金合计： |
77，867.78 | ||
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其 中：现 金 |
35，363.68 | ||
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银行存款 |
42，504.10 | ||
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二、本期收入合计： |
81，803.95 | ||
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会计科目 |
明细科目 |
摘要说明 |
金 额 |
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应付款 |
罗庭财 |
预收塘角杉木款 |
40，000.00 |
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发包及 上交收入 |
三特索道公司 |
南山一面坡保护费 |
1，797.00 |
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补助收入 |
公益林 |
生态林补助款林业站 |
38，494.95 |
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其他 |
南山至竹坑公路养路款 |
1，512.00 | |
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三、本期支出合计： |
97，619.50 | ||
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会计科目 |
明细科目 |
摘要说明 |
金 额 |
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应收款 |
钟文明自来水工程 |
竹坑至塘角自来水工程款 |
60，000.00 |
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在建工程 |
竹坑自来水零星 |
竹坑自来水占用茶地补偿款 |
1，120.00 |
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应付福利费 |
计划生育 |
计划生育开支 |
654.00 |
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社会保险 |
敬老院电费 |
24.50 | |
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困难户五 保户补助 |
困难补助 |
700.00 | |
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总计 |
一级科目合计 |
1，378.50 | |
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经营支出 |
其他 |
玉龙谷种毛竹支出 |
5，775.00 |
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管理费用 |
水电费 |
村部电费 |
140.76 |
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会务费用 |
村民代表及三八节会议用餐 |
1，222.00 | |
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误工补贴 |
大年三十值班费 |
240.00 | |
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群团组织费用 |
“三八”节活动及 每人20元补助 |
11，624.00 | |
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其他 |
公路测量支出 |
195.00 | |
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总计 |
一级科目合计 |
13，421.76 | |
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其他支出 |
利息支出 |
贷款利息 |
3，057.24 |
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扶贫捐赠 |
严山庙捐款 |
300.00 | |
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公益支出 |
08年南山到竹坑公路维修款 |
1，000.00 | |
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公路测量支出 |
240.00 | ||
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兴修水利 |
6，660.00 | ||
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塘角修路 |
2，540.00 | ||
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小 计 |
10，440.00 | ||
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招商引资 |
招商引资用餐 |
277.00 | |
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工作用餐 |
1，850.00 | ||
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总计 |
一级科目合计 |
15，924.24 | |
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四、本期结存货币资金合计： |
62，052.23 | ||
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其中：现 金 |
42，048.13 | ||
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银行存款 |
20，004.10 | ||
单位负责人签名： 制表人：方秀萍
村务监督小组组长签名： 公布日期：2009年4月17日
