|
|
南平市村级货币资金收支明细公开表 起讫时间：2009年4月1日 至 2009年4月30日 |
| |
|
公布单位：五里村 |
单位：元 | ||
|
一、上期结存货币资金合计： |
44,107.79 | ||
|
其 中：现 金 |
13,550.35 | ||
|
银 行 存 款 |
30,557.44 | ||
|
二、本期收入合计： |
321,920.00 | ||
|
会计科目 |
明细科目 |
摘要说明 |
金 额 |
|
应收款 |
会计服务中心 |
从会计报务中心提出金三笔 |
70,000.00 |
|
公积公益金 |
土地征用补偿款 |
收国有林场征地款 |
250,000.00 |
|
发包及上交收入 |
企业上交利润 |
收陈云广2008年办厂管理费 |
500.00 |
|
其他收入 |
利息收入 |
利息一笔 |
120.00 |
|
杂项收入 |
收计生宣传月奖励金、修理变压器费用 |
1,300.00 | |
|
三、本期支出合计： |
321,138.48 | ||
|
会计科目 |
明细科目 |
摘要说明 |
金 额 |
|
应收款 |
会计服务中心 |
将征地款、利息从银行转入应收款会计报务中心账户 |
250,120.00 |
|
在建工程 |
装修 |
综合楼装修材料39581.1及水泥4370、看守人员工资1800 |
45,751.10 |
|
应付福利费 |
计划生育 |
独生子女证奖金400;计生工作餐费支出1200 |
1,600.00 |
|
医疗卫生 |
探望病人 |
300.00 | |
|
困难户五保户补助 |
计结扎困难补助 |
500.00 | |
|
殡葬费用 |
购花圈 |
35.00 | |
|
总 计 |
一级科目合计 |
2,435.00 | |
|
管理费用 |
村干部工资 |
付村干部2008年4月份工资 |
4,952.00 |
|
村干部补助及误工补贴 |
付村干部2008年4月份固定补助 |
640.00 | |
|
电话费 |
付2008年4月份电话费 |
253.15 | |
|
办公用品 |
办理代码证108、节能灯104 |
212.00 | |
|
购办公用品 |
108.00 | ||
|
水电费 |
付2008年4月份水费27.6电费315.23 |
342.83 | |
|
固定资产维修 |
变压器维修及工资 |
2,994.40 | |
|
理财开支和补贴 |
理财误工工资120；理财监审工作用餐900元 |
1,020.00 | |
|
误工补贴 |
付村民林木治虫、搞卫生及计生误工加班工资 |
980.00 | |
|
付村民打火烧山误工补贴 |
1,000.00 | ||
|
会议伙食费 |
付村两委会议费支出 |
1,940.00 | |
|
接待费 |
付审计、共建单位、文化信息管理调查等工作餐费 |
2,360.00 | |
|
征地经费 |
付征地工作餐费支出 |
3,820.00 | |
|
综合楼工作经费 |
付综合楼验收工作餐费支出 |
2,210.00 | |
|
总 计 |
一级科目合计 |
22,832.38 | |
|
四、本期结存货币资金合计： |
44,889.31 | ||
|
其中：现 金 |
14,331.87 | ||
|
银 行 存 款 |
30,557.44 | ||
|
单位负责人签名： |
制表人：陈崇玲 | ||
|
村务监督小组组长签名： |
公布日期：2009年5月4日 | ||
