南平市村级货币资金收支明细公开表
起讫时间：2009年3月1日 至 2009年3月31日
公布单位：毛厂村 单位：元
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一 上期结存货币资金合计： |
321,865.34 | ||
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其中： 现 金： |
1,685.52 | ||
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银行存款： |
320,170.81 | ||
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二 本期收入合计： |
37,119.59 | ||
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会计科目 |
明细科目 |
摘要说明 |
金 额 |
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发包及上交收入 |
大田承包上交 |
机动田租 |
14,100.00 |
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补助收入 |
期它补助收入 |
市老区办巷道硬化款 |
16,000.00 |
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其他收入 |
自来水收入 |
08年自来水费 |
3,514.50 |
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生态林补偿费 |
生态林补偿费 |
3,505.09 | |
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三 本期支出合计 |
15,146.00 | ||
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会计科目 |
明细科目 |
摘要说明 |
金 额 |
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应付款 |
罗来富 熊生荣 |
付旧欠工资 |
1,000.00 |
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吴春盛 |
付旧欠工资 |
1,472.00 | |
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应付福利款 |
医疗卫生 |
建垃圾池及卫生管理员工资 |
2,030.00 |
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管理费用 |
差旅费 |
差旅支出 |
288.00 |
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培训费 |
学习培训费 |
6,900.00 | |
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伙食费 |
村理财用餐 |
116.00 | |
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其他 |
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28.00 | |
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群团组织费用 |
三八节支出 |
603.00 | |
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总 计 |
一级科目合计 |
7,935.00 | |
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其他费用 |
利息支出 |
占用费支出 |
1,000.00 |
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道路桥支出 |
杜卜源修路 |
300.00 | |
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自来水支出 |
自来水管理费用 |
1,314.00 | |
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杂项支出 |
烟技员生活用品支出 |
95.00 | |
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总 计 |
一级科目合计 |
2,709.00 | |
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四 本期结存货币资金合计： |
343,829.93 | ||
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其中： 现 金： |
659.12 | ||
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银行存款： |
343,170.81 | ||
单位负责人签名：熊道福 制表人：黄夏萍
村务监督 小组组长签名：刘锡富 公布日期：2009年4月7日
