南平市村级货币资金收支明细表
起讫时间：2009年3月1日至3月31日
公布单位：曹墩村 单位：元
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一、上月结存货币资金合计： |
96，435.09 | ||
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其中： 现 金 |
95，305.74 | ||
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银 行 存 款 |
1，129.35 | ||
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二、本期收入合计： |
112938.95 | ||
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会计科目 |
明细科目 |
摘要说明 |
金 额 |
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发包及上交收入 |
三特索道公司 |
四新一面坡森林保护三特 |
10，917.00 |
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补助手入 |
生态林 |
生态林补助林业站 |
20，021.95 |
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其他收入 |
杂项收入 |
收电力增容费 |
2，000.00 |
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收市筏艇培训班资金 |
80，000.00 | ||
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三、本期支出合计： |
47，647.93 | ||
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会计科目 |
明细科目 |
摘要说明 |
金 额 |
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应付款 |
董衍寿 |
预付村干工资 |
200.00 |
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应付福利费 |
计划生育 |
儿女结扎户养老保险金 |
200.00 |
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困难户五保户 |
困难补助款 |
300.00 | |
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其 他 |
村民电话月租费 |
30，000.00 | |
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村民路灯电费 |
524.92 | ||
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总 计 |
一级科目合计 |
31，024.92 | |
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管理费用 |
办公费用 |
办公费用 |
826.60 |
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水电费 |
电费 |
122.91 | |
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差旅费 |
车费 |
54.00 | |
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限额管理内伙食费 |
工作用餐 |
1，917.00 | |
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群团组织费用 |
“三八”节活动开支 |
5，443.00 | |
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总 计 |
一级科目合计 |
8，363.51 | |
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其他支出 |
利息支出 |
付贷款利息 |
6，284.50 |
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公益支出 |
1、2月自来水抽水补助 |
100.00 | |
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后溪修路挖机费用 |
1，675.00 | ||
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四、本期结存货币资金合计： |
161，726.11 | ||
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其中： 现 金 |
160，574.81 | ||
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银 行 存 款 |
1，151.30 | ||
单位负责人签名： 制表人：方秀萍
村务监督小组签名： 公布日期：2009年4月7日
