南平市村级货币资金收支明细公开表
起讫时间：2009年3月1日至2009年3月31日
公布单位：洲头村 单位：元
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一．上期结存货币资金合计： |
117，142.61 | ||
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其中：现 金 |
6，870.28 | ||
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银行存款 |
110，272.33 | ||
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二．本期收入合计： |
12，884.55 | ||
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会计科目 |
明细科目 |
摘要说明 |
金额 |
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应付款 |
徐增凌养路费 |
代收08年度公路养路费 |
2，736.00 |
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补助收入 |
生态林 |
08年度生态林补助款林业站 |
1，148.55 |
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其他收入 |
杂项收入 |
筏艇员工录取费 |
9，000.00 |
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三．本期支出合计 |
3，700.22 | ||
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会计科目 |
明细科目 |
摘要说明 |
金额 |
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应付福利费 |
计划生育 |
计划生育支出 |
240.00 |
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社会保险 |
村主干养老保险费 |
1，800.00 | |
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管理费用 |
办公费用 |
办公费用 |
106.00 |
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水电费 |
电费 |
150.92 | |
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差旅费 |
车费 |
312.00 | |
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限额管理内伙食费 |
工作用餐 |
538.00 | |
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群团组织费用 |
“三八”节活动开支 |
173.50 | |
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总 计 |
一级科目合计 |
1，280.42 | |
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其他支出 |
公益支出 |
自来水费及维修费 |
379.80 |
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四．本期结存货币资金合计： |
126，326.94 | ||
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其中：现 金 |
5，906.06 | ||
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银行存款 |
120，420.88 | ||
单位负责人签名：杨昌通 制表人：方秀萍
村务监督小组组长签名：徐增凌 公布日期：2009年4月16日
