南平市村级货币资金收支明细公开表
时间：2009起年
公布单位：公馆村 单位：元
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一、上期结存货币资金合计： |
1，122，028．29 | ||
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其 中：现 金 |
26，559．72 | ||
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银 行 存 款 |
1，095，468．57 | ||
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二、本期收入合计： |
53，500．41 | ||
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会计科目 |
明细科目 |
摘要说明 |
金 额 |
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发包及上交收入 |
山林茶果承包上交 |
收陈坜毛竹林承包金吴贤根 |
42，555．57 |
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补助收入 |
劳动力规划费补助 |
收村级组织劳动力规划费 |
3，000．00 |
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其他收入 |
杂项收入 |
收08年以前未收的电费陈景春 |
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三、本期支出合计： |
288，113．09 | ||
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会计科目 |
明细科目 |
摘要说明 |
金 额 |
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应收款 |
农家度假村建设房屋及土地补偿费 |
付公馆新区房屋拆迁及土地补偿费邱泉生 |
50，093．00 |
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三姑宾馆 |
三姑宾馆借款 |
90，000．00 | |
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应付款 |
宁武高速路补偿款 |
付宁武高速公路征地补偿款 |
19，250．00 |
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电杆埋设补偿款 |
付毛坪一组水田埋设电杆补偿款 |
2500．00 | |
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彭恭良 |
退还彭恭良工程押金 |
100，000．00 | |
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总计 |
一级科目合计 |
121，750．00 | |
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应付福利费 |
医疗卫生 |
付村民医疗费补助 |
1，245．00 |
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困难户五保户补助 |
五保户生活费补助款 |
795．00 | |
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殡葬费用 |
殡葬费补助款 |
1，200．00 | |
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总计 |
一级科目 |
3，240．00 | |
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管理费用 |
办公费用 |
办公费用支出 |
300．00 |
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办公费用支出 |
209．00 | ||
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电话费用支出 |
763．98 | ||
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小计 |
1，273．28 | ||
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水电费用 |
水电费支出 |
4，216．61 | |
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书报费用 |
书刊费用 |
96．00 | |
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固定资产维修 |
村部路灯等维修 |
4，806．00 | |
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招待费 |
伙食费支出 |
393．20 | |
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其他 |
其他支出 |
100．00 | |
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小车支出费用 |
小车支出费用 |
2，045．00 | |
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总计 |
一级科目合计 |
12，930．09 | |
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其他支出 |
公益支出 |
付江源小组08年度修路补助款 |
5，000．00 |
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桐源、毛坪小组修路款 |
5，100．00 | ||
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四、本期结存货币资金合计： |
887，415．61 | ||
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其 中： 现 金 |
27，034．47 | ||
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银 行 存 款 |
860，381．14 | ||
单位负责人签名：祝松贵 制表人：张闽景
村务监督小组组长：许亦禄 公布日期：
