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南平市村级货币资金收支明细公开表 起讫时间：2009年3月1日 至 2009年3月31日 |
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公布单位：五里村 |
单位：元 | ||
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一、上期结存货币资金合计： |
42,463.35 | ||
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其 中：现 金 |
11,933.39 | ||
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银 行 存 款 |
30,529.96 | ||
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二、本期收入合计： |
345,027.48 | ||
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会计科目 |
明细科目 |
摘要说明 |
金 额 |
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应收款 |
会计服务中心 |
从会计服务中心提出现金三笔 |
190,000.00 |
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应付款 |
陈德生 |
收国土局地面物搬迁补偿费 |
150,000.00 |
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补助收入 |
国土局 |
收国土资源局2007年群众自行开发补助费 |
5,000.00 |
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其他收入 |
利息收入 |
收利息一笔 |
27.48 |
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三、本期支出合计： |
343,383.04 | ||
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会计科目 |
明细科目 |
摘要说明 |
金 额 |
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应收款 |
会计服务中心 |
收国土局搬迁费及自行开发补偿费 |
155,000.00 |
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在建工程 |
各项会议支出 |
综合楼工作餐费支出 |
1,300.00 |
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工程预付款 |
预付工程款 |
10,000.00 | |
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利息 |
付利息 |
1,574.56 | |
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装修 |
综合楼装修工资5000;材料196.5;折墙工资 |
5,596.50 | |
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总 计 |
一级科目合计 |
18,471.06 | |
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应付款 |
陈德生 |
付陈德生搬迁补偿费 |
150,000.00 |
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应付福利费 |
计划生育 |
"三八"节餐费700;计生工作用餐支出 1660. |
2,360.00 |
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医疗卫生 |
探望病人 |
500.00 | |
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困难户五保户补助 |
付陈晓燕困难补500;饶华结扎困难补助800 |
1,300.00 | |
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付村民按装自来水补助 |
300.00 | ||
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总 计 |
一级科目合计 |
4,460.00 | |
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专项应付款 |
征地办公经费 |
付征地工作餐费支出 |
1,650.00 |
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管理费用 |
村干部工资 |
付村干部09年3月份工资 |
4,952.00 |
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村干部补助及误工补贴 |
付村干部09年3月份固定补贴 |
640.00 | |
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电话费 |
付2009年2-3月份电话费 |
284.20 | |
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办公用品 |
付茶叶1200及办公用品 |
1,413.30 | |
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水电费 |
付09年2-3月份电费643.88;水费50.60 |
694.48 | |
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理财开支和补贴 |
付理财误工补贴120;监审工作餐费支出850. |
970.00 | |
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误工补贴 |
付江桂娇09年3月份村部搞卫生工资 |
300.00 | |
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会议伙食费 |
付两委会议支出 |
1,000.00 | |
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付香烟及水果支出 |
1,438.00 | ||
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接待费 |
数字武夷电线工作及组织考核工作餐费支出 |
1,010.00 | |
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总 计 |
一级科目合计 |
12,701.98 | |
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其他支出 |
其他 |
付村民打火烧山餐费支出 |
1,100.00 |
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四、本期结存货币资金合计： |
44,107.79 | ||
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其中：现 金 |
13,550.35 | ||
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银 行 存 款 |
30,557.44 | ||
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单位负责人签名： |
制表人：陈崇玲 | ||
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村务监督小组组长签名： |
公布日期：2009年3月31日 | ||
