南平市村级货币资金收支明细公开表
起讫时间：
公布单位：公馆村 单位：元
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一、上期结存货币资金合计 |
3，014，229．34 | ||||
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其 中：现 金 |
25，965．24 | ||||
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银 行 存 款 |
2，988，264．00 | ||||
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二、本期收入合计： |
8，443，407．07 | ||||
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会计科目 |
明细科目 |
摘要说明 |
金 额 | ||
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应付款 |
建总 |
收度假区建发总公司征地款 |
30，000．00 | ||
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宁武高速路补偿款 |
收宁武高速路补偿款 |
4，087，603．60 | |||
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收宁武高速路补偿款 |
4，087，604．40 | ||||
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经营收入 |
租赁收入 |
上铺山地租用至09年11月 |
1，200．00 | ||
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林业收入 |
景区管委会03年-08年生态公益林补偿款、使用费 |
143，991．00 | |||
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收林业站08年1-2季度生态林补偿金 |
29，966．85 | ||||
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发包及上交收入 |
山价款 |
采脂山价款 |
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补助收入 |
财政转移收入 |
收08年第四季度转移支付 |
4，150．00 | ||
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垃圾整治费补助 |
收08年度环境卫生整治费 |
20，000．00 | |||
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工作经费补助 |
水利协会工作经费 |
1，000．00 | |||
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宁武高速路征地工作经费 |
10，000．00 | ||||
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总 计 |
一级科目合计 |
35，150．00 | |||
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其他收入 |
利息收入 |
收08年3-4季度利息 |
5，590．87 | ||
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杂项收入 |
收计生局人口计生奖金款 |
4，000．00 | |||
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三、本期支出合计： |
10，155，631．33 | ||||
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会计科目 |
明细科目 |
摘要说明 |
金额 | ||
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应收款 |
代建房基础款 |
付王水旺公馆新区代建工程基础款 |
100，000．00 | ||
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代建房填方 |
付公馆新区填方款 |
7，310．00 | |||
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农家度假村建设春节慰问款 |
拆迁房春节慰问款 |
1，200．00 | |||
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农家度假村建设过渡费 |
公馆新区拆迁过渡费发放 |
19,078．56 | |||
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三姑房地产公司 |
三姑房地产公司借款 |
132，794．00 | |||
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三姑宾馆 |
三姑宾馆借款 |
90，000．00 | |||
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三姑宾馆借款 |
1，500．00 | ||||
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建发建筑公司 |
代付建发建筑工程有限公司工程款 |
200，000．00 | |||
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福州鼎真工程咨询公司 |
预付工程款监理费 |
10，000．00 | |||
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陈锡禄 |
付陈锡禄公馆新区代建工程款 |
50，000．00 | |||
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柯庆波 |
付柯庆波公馆新区代建工程款 |
50，000．00 | |||
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陈洪涛 |
付陈洪涛公馆新区代建房水电安装工程款 |
20，000．00 | |||
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叶伟进 |
付公馆新区代建工程款 |
30，000．00 | |||
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总 计 |
一 级 科 目 |
711，882．56 | ||
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在建工程 |
三姑旧街改造 |
付雷文光旧街改造工程款 |
100，000．00 | ||
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公馆新区水泥路建设 |
付王水旺ABE水泥路工程款 |
150，000．00 | |||
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付吴贤根CDF水泥路工程款 |
100，000．00 | ||||
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太阳城工程 |
付王水旺太阳城土建工程款 |
100，000．00 | |||
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公馆小学围墙工程款 |
付王水旺小学围墙工程款 |
100，000．00 | |||
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总 计 |
一 级 科 目 |
550，000．00 | |||
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应付款 |
宁武高速路补偿款 |
付宁武高速路征地补偿款 |
3，797，786．00 | ||
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付宁武高速路征地补偿款 |
37，500．00 | ||||
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付宁武高速路征地补偿款 |
14，665．00 | ||||
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红字冲销7号凭证宁武高速路征地补偿款 |
4，087，603．60 | ||||
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小 计 |
7，937，555．20 | ||||
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彭恭良 |
退还彭恭良毛坪工程押金款 |
200，000．00 | |||
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应付福利费 |
文化教育 |
学校教育支出 |
3，000．00 | ||
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学校教育支出 |
12，140．00 | ||||
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计划生育 |
计生支出 |
2，000．00 | |||
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医疗卫生 |
医药费补助款 |
5，446．00 | |||
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困难户、五保户补助 |
村民死亡困难补助 |
80，000．00 | |||
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困难户补助 |
11，400．90 | ||||
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列军属补助 |
军属优抚费 |
8，600．00 | |||
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老干部补助 |
付老干部补助 |
9，800．00 | |||
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老干部年终补贴 |
1，704．.00 | ||||
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殡葬费用 |
死亡殡葬费补助 |
1，800．00 | |||
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总 计 |
一 级 科 目合 计 |
135，890．90 | |||
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公积公益金 |
土地征用补偿款 |
茶博园建设征地款熊应树 |
30，000．00 | ||
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修路拆迁补偿款 |
1，000．00 | ||||
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经营支出 |
林业支出 |
林业支出 |
1，800．00 | ||
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管理费用 |
村干部工资 |
付08年度干部报酬 |
121，200．00 | ||
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村干部补助及误工补贴 |
付村干部年终补贴款 |
108，340．00 | |||
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办公费用 |
收08年度帐务和帐户托管费 |
1，800．00 | |||
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办公费支出 |
13，000．00 | ||||
|
办公费用支出 |
4，540．90 | ||||
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电话支出 |
990．75 | ||||
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小 计 |
20，331．65 | ||||
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水电费 |
水电费用支出 |
4，345．02 | |||
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书报费用 |
书刊费用支出 |
526．20 | |||
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差旅费 |
付差旅费 |
140．00 | |||
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差旅费支出 |
2，117．00 | ||||
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固定资产维修 |
固定资产维修排烟设备 |
5，500．00 | |||
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固定资产维修 |
2，321．00 | ||||
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理财开支和补贴 |
理财支出 |
2，800．00 | |||
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会务费用 |
会务费用支出 |
661．30 | |||
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误工补贴 |
误工补贴 |
48，920．00 | |||
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误工补贴 |
3，330．00 | ||||
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招待费 |
伙食费支出 |
2，223．10 | |||
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会议伙食费 |
会议费支出 |
9，009．40 | |||
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民兵征兵费用 |
民兵征兵支出 |
393．00 | |||
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其他 |
其他食堂支出 |
324．00 | |||
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小车支出费用 |
小车支出 |
4，200．00 | |||
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管理费用 |
小车费用支出 |
小车支出 |
5，237．00 | ||
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总 计 |
一 级 科 目 合 计 |
341，918．67 | |||
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其他支出 |
扶贫捐赠 |
部队春节慰问款 |
1，000．00 | ||
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公益支出 |
付公馆农家度假村设计费 |
30，000．00 | |||
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付电力安装工程款 |
20，000．00 | ||||
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三姑阴沟清理费 |
3，000．00 | ||||
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垃圾清运费 |
99，600．00 | ||||
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修路支出 |
5，000．00 | ||||
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修路等公益事业支出 |
77，564．00 | ||||
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小 计 |
235，164．00 | ||||
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杂项支出 |
其他支出 |
420．00 | |||
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总 计 |
一 级 科 目 |
236，584．00 | |||
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四、本期结存货币资金合计： |
1，302，005．08 | ||||
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其 中：现 金 |
37，636．51 | ||||
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银 行 存 款 |
1，264，368．75 | ||||
单位负责人：祝松贵 制表：张闽景
