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南平市村级货币资金收支明细公开表 | |||
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起讫时间：2009年1月1日 至 2009年1月31日 |
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| 公布单位：黎新村 | 单位：元 | ||
| 一、上期结存货币资金合计： | 30,198.99 | ||
| 其 中：现 金 | 29,737.49 | ||
| 银 行 存 款 | 461.50 | ||
| 二、本期收入合计： | 600,957.19 | ||
| 会计科目 | 明细科目 | 摘要说明 | 金 额 |
| 应付款 | 财税工作站 | 暂借款 | 20,000.00 |
| 吴宝咕 | 收林业站第三、四季度生态公益护林看护工资 | 4,214.44 | |
| 收林业站上游生态公益护林看护工资 | 5,070.00 | ||
| 专项应付款 | 保洁员工资 | 收08年保洁员补助款 | 5,000.00 |
| 发包及上交收入 | 王小咕 | 收吴岭果园08年至2035年山价款 | 15,000.00 |
| 毛竹 | 收09年度蛇子坑毛竹山价款 | 4,500.00 | |
| 收08年13公里、白马岩毛竹款 | 6,480.00 | ||
| 收08年鸡窠、五辫莲花毛竹款 | 4,160.00 | ||
| 收08年度四新采育场经营区内毛竹款 | 2,000.00 | ||
| 小 计 | 17,140.00 | ||
| 补助收入 | 景区管委会 | 收景区管委会九曲溪上游环境整治扶持款 | 30,000.00 |
| 收景区管委会08年生态公益林补助款 | 47,580.75 | ||
| 镇政府 | 收镇政府转黎新至黎源四级公路工程款 | 265,880.00 | |
| 收08年烟叶返利款 | 44,322.00 | ||
| 收镇政府修桥铺路款 | 10,000.00 | ||
| 收镇政府下派支书扶持款 | 25,000.00 | ||
| 收黎新至黎源四级公路工程款 | 70,250.00 | ||
| 小 计 | 415,452.00 | ||
| 财税工作站 | 收毛竹垦复费 | 10,000.00 | |
| 发改局 | 收发改委扶持款 | 5,000.00 | |
| 科特站 | 村部维修扶持款 | 2,000.00 | |
| 市物价局 | 收市物价局道路维修扶持款 | 15,000.00 | |
| 华侨农场 | 红壕至黎新沿线修路款 | 5,000.00 | |
| 总 计 | 一级科目合计 | 530,032.75 | |
| 其他收入 | 租金收入 | 村部礼堂使用租金 | 2,500.00 |
| 其他 | 落实计生四术补助款 | 2,000.00 | |
| 三、本期支出合计： | 610,451.06 | ||
| 会计科目 | 明细科目 | 摘要说明 | 金 额 |
| 应收款 | 王伟咕 | 暂借王伟咕07年工资 | 3,000.00 |
| 詹义文 | 暂借黎新至黎源四级硬化公路工程款 | 336,130.00 | |
| 应付款 | 星村镇镇政府 | 还镇政府借款 | 10,000.00 |
| 吴宝咕 | 付生态林工资 | 9,291.44 | |
| 应付福利费 | 文化教育 | 08-09学年幼儿教师及工友煮饭工资等 | 4,657.00 |
| 计划生育 | 付村结扎护理费 | 5,463.00 | |
| 医疗卫生 | 麦科朱有林户白血病患补助及村部搞卫生工作 | 2,932.00 | |
| 困难户五保户补助 | 困难家庭读书补助 | 800.00 | |
| 烈军属补助 | 付08年黎新村退役军及应征青年补贴表 | 1,140.00 | |
| 老干部补助 | 付08年黎新村老干部补贴 | 4,636.50 | |
| 其他 | 付其他费用 | 2,800.00 | |
| 总 计 | 一级科目合计 | 22,428.50 | |
| 长期借款及应付款 | 黄桂芳 | 还06年借黄桂芳20000元 | 20,000.00 |
| 专项应付款 | 保洁员工资 | 付保洁员08年度清理工资 | 5,000.00 |
| 经营支出 | 烟业 | 付做烤烟房购买材料和租种烟烤房等费用 | 19,368.60 |
| 付08年烟技员伙食费 | 6,124.00 | ||
| 付做烟基需清理河道、挖水沟工资及到村指导工作费用 | 14,186.00 | ||
| 小 计 | 39,678.60 | ||
| 林业支出 | 林业部门到村指导工作 | 2,540.00 | |
| 管理费用 | 村干部工资 | 付村干部工资 | 10,000.00 |
| 村干部补助及误工补贴 | 付村干部办事用车燃油补助费 | 9,000.00 | |
| 办公费用 | 付办公用费 | 2,196.00 | |
| 水电费 | 付电费 | 82.32 | |
| 书报费用 | 付杂志费 | 100.00 | |
| 差旅费 | 付村两委办事差旅费 | 5,918.00 | |
| 固定资产维修 | 付村部维修费 | 36,000.00 | |
| 理财开支和补贴 | 付理财小组补贴及开支 | 2,685.00 | |
| 会务费用 | 付村民代表大会会议费用 | 2,177.80 | |
| 误工补贴 | 付村民代表及食堂煮饭等人员误工补贴 | 6,045.00 | |
| 限额管理内伙食费 | 付接待各单位伙食费 | 15,776.40 | |
| 民兵征兵费用 | 付征兵使用费 | 497.00 | |
| 村内治安费用 | 付村治安费 | 1,342.00 | |
| 群团组织费用 | 购七一纪念品、三八节活动开支 | 10,198.00 | |
| 其他 | 为争取资金购买茶叶等开支 | 49,427.00 | |
| 总 计 | 一级科目合计 | 151,444.52 | |
| 其他支出 | 公益支出 | 付勾机修路、清理河道及自然村挖路工资等费用 | 10,320.00 |
| 其他 | 付勾机修路、清理河道及自然村挖路工资等费用 | 618.00 | |
| 四、本期结存货币资金合计： | 20,705.12 | ||
| 其中：现 金 | 20,243.62 | ||
| 银 行 存 款 | 461.50 | ||
| 单位负责人签名： | 制表人：张仁川 | ||
| 村务监督小组组长签名： | 公布日期：2009年2月10日 | ||
