一、上期结存货币资金合计：

3,839,012.18

其中：现   金

4,122.84

银行存款

3,834,889.34

二、本期收入合计：

3,317,203.19

会计科目

明细科目

摘要说明

金额

应收款

烤烟垫付款

收回2008年度烤烟垫付款

2,000.00

应付款

押金

收杜坝安置区挖掘土方处运押金

100,000.00

烟基建设工程款

收烟草局转烟基工程款

444,760.90

宁武路高速公路征地补偿款

转入宁武路征地杜坝一、二、组水田

2,563,342.40

新农村规划设计费

收度假区转新农村建设规划设计费

67,500.00

新农村道路工程设计费

收度假区转新农村建设安置地一期道路工程设计费

30,330.00

总    计

一级科目合计

3,205,933.30

经营收入

生态林补偿金

转收2008年度生态林第一、二季度补偿款

6,372.75

补助收入

村组织转经费

收2008年第四季度村干工资及办公经费

4,150.00

以奖代补资金

收武夷山市财政局转以奖代补资金

50,000.00

水利补助款

收武夷街道办转水利协会经费

1,000.00

四术补助款

收武夷街道计生服务所转四术补助款

5,600.00

自来水改建补助款

收武夷街道办转2008年度自来水改建补助款

30,000.00

总    计

一级科目合计

90,750.00

其他收入

利息收入

收08年3-4季度利息款

12,147.14

三、本期支出合计：

2,083,369.05

会计科目

明细科目

摘要说明

金额

应收款

烤烟垫付款

付烤烟垫付款

20,750.00

杜坝安置地

付杜坝安置区土方测量工资

2,000.00

角亭安置区

付角亭安置区青苗及安置补偿

67,320.00

樟村村

付樟树村暂借款

50,000.00

总    计

一级科目合计

140,070.00

应付款

民兵营经费

付民兵应急分队座谈

1,100.00

押金

付退押金

24,100.00

烟基建设工程款

转付烟基工程款

444,760.90

宁武路高速公路征地补偿款

转付宁武路征地款

1,063,660.00

付宁武高速公路征地及青苗款

8,856.72

新农村道路工程设计费

转付新农村一期道路设计费

30,330.00

总    计

一级科目合计

1,572,807.62

应付福利费

计划生育

付计生费

480.00

医疗卫生

付医药费

997.50

困难户五保户补助

付困难补助费

2,600.00

老人补贴

付老人补贴

27,240.00

殡葬费用

付殡葬费用

2,700.00

奖学金

付奖学金

2,000.00

总    计

一级科目合计

36,017.50

经营支出

烤烟支出

付烤烟支出

6,772.30

经营支出

生态林管护费

付生态林管护费

1,200.00

管理费用

村干部工资

付村干部工资及2008年第四季度转移支付

94,032.00

村干部补助及误工补贴

付干部年终补贴

21,700.00

办公费用

付托管费等

10,544.50

水电费

付电费

2,020.37

书报费用

付书报费

528.00

差旅费

付差旅费

1,521.00

固定资产维修

付固定资产维修

1,425.50

理财开支和补贴

付理财工资

60.00

误工补贴

付误工费

57,255.00

招待费

付招待费

2,130.00

会议费伙食费

付会议费

7,937.00

项目支出

付角亭、丘屯、杜坝安置区项目支出

10,294.00

电话费

付电话费

273.69

总    计

一级科目合计

209,727.06

其他支出

修路

付道路维修

8,183.25

修水渠、水坝

付修理水渠

26,775.00

道路硬化青苗补偿费、征地款等

付道路硬化青苗补偿等

43,535.32

自来水安装

付安置自来水工程

30,000.00

赞助款

付赞助款

5,500.00

其他

付购电子表等

2,781.00

总    计

一级科目合计

116,774.57

四、本期结存货币资金合计：

5,072,846.32

其中：现金

4,504.69

银行存款

5,068,341.63