南平市村级货币资金收支明细公开表
起自时间：2008年9月1日至2008年9月30日
公布单位：南岸村 单位： 元
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一、上期结存货币资金合计： |
51301.3 | ||
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其中：现 金 |
1301.3 | ||
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银 行 存 款 |
50000.0 | ||
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二、本期收入合计： |
718437.1 | ||
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会计科目 |
明细科目 |
摘要说明 |
金额 |
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应收款 |
金希树 |
收回金希树借款 |
20000.0 |
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应付款 |
武夷山市烟草局 |
收武夷山市烟草公司南岸村考房建设基地项目工程款 |
356100.5 |
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收武夷山市烟草公司南岸村烤房建设项目工程款 |
40500.0 | ||
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收武夷山市烟草公司南岸村烤房群避雨棚零星项目款 |
66638.0 | ||
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收武夷山市烟草公司村07年零星项目烤房钢架工程款 |
117671.8 | ||
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小计 |
580910.3 | ||
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补助收入 |
兴田政府 |
收政府新农村建设补助款 |
57526.8 |
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收政府水利设施补助款 |
10000.0 | ||
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其他收入 |
城村水资源使用费 |
银收城村村民委员会大山水库水资源使用费 |
50000.0 |
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三、本期支出合计： |
682130.03 | ||
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会计科目 |
明细科目 |
摘要说明 |
金额 |
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应收款 |
金希树 |
付金希树借款 |
30000.0 |
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应付款 |
武夷山市烟草局 |
付烤房建设工程款 |
356100.5 |
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付烤房避雨棚机械安装工程零星项目支出 |
40500.0 | ||
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付烤房群避雨棚工程款 |
66638.00 | ||
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付07年烤房钢架工程款 |
117671.8 | ||
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小计 |
580910.3 | ||
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练寿良 |
付练寿良转栽烟借款. |
1800.0 | |
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经营支出 |
水利支出 |
付开水沟支出 |
490.0 |
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烟叶生产支出 |
付烟草开水沟等各项开支 |
1190.0 | |
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管理费用 |
办公费用含邮电费等 |
付购收据及制作宣传栏等开支 |
6889.8 |
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水电费 |
付村电费 |
804.93 | |
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书报费用 |
付报刊、杂志支出 |
190.0 | |
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差旅费 |
付王兴华差旅费 |
130.0 | |
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培训费 |
付统计从业资格考试培训费 |
320.0 | |
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会务费用 |
付会务用茶等支出 |
3160.0 | |
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误工补贴勤杂 |
付江德才、李发友路灯修理开支 |
290.0 | |
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付王兴旺凉亭搬竹填路支出 |
330.0 | ||
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07年伙食费 |
付07年餐费支出 |
1473.0 | |
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08年伙食费 |
付08年餐费支出 |
5772.0 | |
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群团组织费用 |
付“三八”节各项开支 |
2420.0 | |
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总计 |
一级科目合计 |
21779.73 | |
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其他支出 |
利息支出 |
付郑福友99年代交统筹款利息支出 |
30000.0 |
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公益支出公路硬化，道路维修等公益性支出 |
付翁贵盛南岸公路乌度头维修护坡支出 |
10000.0 | |
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付吴林第开城村路支出 |
200.0 | ||
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绿化支出 |
付绿化各项支出 |
1410.0 | |
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沼气池砖块支出 |
付黄贵平等人沼气池砖块支出 |
4350.0 | |
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总计 |
一级科目合计 |
45960.0 | |
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四、本期结存货币资金合计： |
87608.37 | ||
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其 中：现 金 |
17608.37 | ||
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银 行 存 款 |
70000.0 | ||
公布日期：2008年9月
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