一、上期结存货币资金合计：

     2，610．14

   其中：现       金

     2，610．14

二、本期收入合计：

    52，000．00

    会计科目

      明细科目

      摘要说明

     金额

应付款

广润建设发展有限公司

收招标保证金

    11，000．00

补助收入

新农村建设资金

收新农村建设补助款

           6.000.00

市财政局

收财政局补助款

    30，000．00

市农业局

收农业局补助款

     5，000．00

      总          计

     一级科目合计

    41，000．00

三、本期支出合计：

     5，646. 52

    会计科目

      明细科目

      摘要说明

        金额

应付福利款

计划生育

付计生开支

    4，624．00

管理费用

办公费用含邮电费等

付办公用品扫把

            30．00

水电费

付电费

            26．52

固定资产维修

付村部装修木材款

          771．00

接待费

付接待费

           70．00

村内治安费用

付综治开支

         125．00

      总     计

    一级科目

     1，022．00

四、本期结存货币资金合计：

    48，963．00

     其中：现       金

    48，963．00