一、上期结存货币资金合计：

97930.86

    其中:   现  金

17930.86

    银行存款

80000.00

二、本期收入合计：

576876.80

会计科目

明细科目

摘要说明

金额

应付款

武夷山烟草局

收武夷山烟草公司07年零星项目烤房仓库工程款

40023.00

收武夷山市烟草公司南岸村烤房建设工程款

280000.00

收武夷山市烟基建设工程款

80785.00

收武夷山市烟草公司烤房钢结构工程款

103463.80

小计

504271.80

裕茗天香茶厂

收武夷山市裕茗天香茶厂受灾补助

12000.00

07年烟农种子款

收兴田镇政府07年烟农种子款补助

5625.00

总计

一级科目合计

521896.80

专项应付款

武夷山市农业局

收武夷山市农业局农业生产救灾款

15000.00

兴田政府扶住海联卫生所建设资金

收兴田镇政府扶住南岸村海联卫生所建设资金

30000.00

补助收入

武夷山市文体局

收武夷山市文体局农民体育工程补助金

8000.00

其他收入

自来水安装费

收余爱福、翁流兴、吴文进、黄文飞自来水安装费

1200.00

村集体烤房07年种子补助收入

收兴田镇政府07年村集体烤房种子款

780.00

三、本期支出合计：

623506.36

会计科目

明细科目

摘要说明

金额

在建工程

老人活动中心

付郑福友南岸村老人活动中心预付款

50000.00

海联卫生所

付郑福友海联卫生所装修预付款

4000.00

应付款

武夷山市烟草局

付南岸村烤房建设工程款

280000.00

付南岸村07年零星项目烤房仓库工程款

40023.00

付南岸村07年烟基建设工程款

80785.00

付南岸村烤房钢结构工程款

103463.00

小计

504271.00

裕茗天香茶厂

付武夷山市农业局转拨裕茗天香茶厂救灾补助款

12000.00

杨葵钦

付村欠杨葵钦08.1.31.餐费.

2900.00

郭素英

付收郭素英转栽烟借款07.3.28.

1800.00

何柏友

付收何柏友转栽烟借款07.3.28

1300.00

何建兰

付何建兰06年村欠工资

1800.00

王兴华

付王兴华转栽烟借款07.3.28

400.00

07年烟农种子款

付07年烟农种子款

5625.00

练春华

付村欠练春华08.1.31.运费

3000.00

总计

一级科目合计

533096.80

应付福利费

文化教育

付郑福友、练春华等人村部公园安装体育建材开支

1610.00

医疗卫生

付王根元、夏明贵等人扫街道、清理垃圾池等支出

2025.00

专项应付款

武夷山市农业局

付李总跃恢复原有田块钩机台班费

12900.00

付黄龙第、吴志福恢复田块弃土费用

2100.00

经营支出

烟叶生产支出

付黄龙第、吴志福07年烟田开水沟开支

7000.00

付曹福旺烟田拉石片支出

950.00

付烤烟种植50亩及运输补助

2000.00

付渝汝清发展烤烟奖励

700.00

小计

10650.00

管理费用

办公费用含邮电费等

付办公用品开支

212.00

水电费

付南岸村部电费

709.00

理财开支和补贴

付叶有岩、王兴忠、钟林兴、等人理财小组人员补贴款

130.00

误工补贴勤杂人员及党员和村民误工等

付刘秀峰等人老人协会迁移电工开支

200.00

付翁南老、余月亮等人管理厕所等支出

1400.00

群团组织费用

付“七、一”活动纪念品开支

3360.00

总计

一级科目合计

6011.56

其他支出

自来水维修材料费

付村自来水材料费

1113.00

四、本期结存货币资金合算

51301.00

其中： 现      金

1301.00

银 行 存 款

50000.00